[투데이리포트]제일모직, "3분기 실적, 케미..."매수(유지)_우리

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우리증권은 19일 제일모직(001300)에 대해 "3분기 실적, 케미칼 및 전자재료 사업부 호조로 기대 이상 실적 달성 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 70,000원으로 내놓았다.

우리증권 윤효진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 70,000원은 직전에 발표된 목표가 63,300원 대비 10.6% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

우리증권은 제일모직(001300)에 대해 "동사의 보유 유가증권의 주가 급등으로 투자자산의 가치 상승을 고려하여 수정된 목표주가는 시가성 있는 장기투자증권의 현재가치와 장기투자증권을 제외한 잔여이익모델(RIM)의 합인 Sum of parts valuation으로 산출되었다"라고 분석했다.

또한 우리증권은 "당사는 3분기 동사의 매출액을 8,073억원 (+8.9% y-y), 영업이익을 711억원 (+10.3% y-y)로 예상하고 있는데 현재까지 동사의 영업 흐름을 고려할 때 매출액 면에서는 당사 기대치를 상회하는 8,200억원 달성이 가능해 보인다"라고 밝혔다.

한편 "동사는 지난해 4분기와 1분기의 실적 감소세에서 탈피해 이익 성장 폭을 지속적으로 키워나갈 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 63,300원이 고점으로, 반대로 45,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 70,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견트레이딩매수매수MARKETPERFORM
목표주가59,00070,00040,000
*최근 분기기준

오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 70,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 18.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다.

<우리증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20070919매수(유지)70,000
20070726매수(유지)63,300
20070711매수(유지)55,000
20070426매수(유지)45,000
20070209매수(유지)48,400
의견제시일자증권사투자의견목표가
20070919우리매수(유지)70,000
20070912현대매수(유지)67,000
20070907삼성BUY(M)62,000
20070906굿모닝신한매수69,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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