[투데이리포트]심텍, "삼성전자와 하이닉스..."매수_굿모닝신한

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굿모닝신한증권은 19일 심텍(036710)에 대해 "삼성전자와 하이닉스 NAND 비중확대가 동사 하반기 실적의 잠재 risk"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,000원을 내놓았다.

굿모닝신한증권 김지수, 김시정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 굿모닝신한증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

굿모닝신한증권은 심텍(036710)에 대해 "하이닉스의 전분기 대비 DRAM bit growth가 1분기 45%, 2분기 21%에서 3분기에는 15%로 감소될 것으로 예상되므로 동사 매출에서 차지하는 하이닉스 비중은 점차적으로 감소될 것"라고 분석했다.

또한 굿모닝신한증권은 "동사의 8월 실적을 반영, 3분기 예상 매출을 기존의 902억원에서 863억원으로 4.3% 하향 조정하였으며, 영업이익 또한 기존의 100억원에서 95억원으로 축소하였지만, 4분기에는 가격탄력성과 계절적 성수기로 인한 DRAM 부문에서의 수요 증가가 예상, 실적을 소폭 상향 조정하여 2007년 실적에 대한 당사의 기존 전망을 그대로 유지하였다"라고 밝혔다.

한편 "DRAM과 NAND의 전략적 선택이 가능한 삼성전자와 하이닉스가 하반기에는 상대적으로 수익성이 높은 NAND로의 전환이, DRAM 부문 비중이 높은 동사 실적에 대한 잠재 risk가 될 가능성이 있어 보인다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

굿모닝신한증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2006년11월 13,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 16,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)보유(하향)
목표주가17,44220,00014,800
*최근 분기기준

오늘 굿모닝신한증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 16,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대한투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 20,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 '보유(하향)'에 목표주가 14,800원을 제시한 바 있다.

<굿모닝신한증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20070919매수16,000
20070912매수16,000
20070316매수13,000
20070125매수13,000
20070119매수13,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20070919굿모닝신한매수16,000
20070919대신매수16,100
20070918현대매수(유지)17,000
20070820동양BUY(M)18,300

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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