[투데이리포트]태광, "견조한 수주 모멘텀..."매수_미래에셋

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미래에셋증권은 19일 태광(023160)에 대해 "견조한 수주 모멘텀"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 33,000원을 내놓았다.

미래에셋증권 정우창, 송인욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

미래에셋증권은 태광(023160)에 대해 "동사는 성광벤드와 마찬가지로 해양플랜트 건조 및 해외 건설사업 등 전방산업의 견조한 성장에 따른 수혜가 지속될 것으로 예상되며 이는 2013년 높은 신규 수주 증가와 빠른 마진 개선으로 이어질 전망"라고 분석했다.

또한 미래에셋증권은 "동사는 2013년 전년대비 16%의 높은 신규 수주 증가세를 유지할 것으로 예상되며, 이는 고유가 상태가 지속되고 있어 세계 산업플랜트 및 해양플랜트 발주시장이 견조한 성장세를 유지할 전망이고 동사가 2012년 13%의 증설을 완료하였기 때문"라고 밝혔다.

한편 "2013년 영업이익률이 20%로 상승(과거 5년 평균 15% 대비)하고 이익 증가율이 2012년 16% 대비 32%로 확대될 것으로 전망되어 15%의 Valuation 프리미엄을 받을 자격이 충분하다고 판단된다. 2012년 하반기 강화된 신규 수주 모멘텀(전년대비 16% 증가)은 단기적인 주가 촉매제로 작용할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가35,61840,00031,000
*최근 분기기준

오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 33,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 31,000원을 제시한 바 있다.

<미래에셋증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20120919매수33,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20120919미래에셋매수33,000
20120912대우매수(유지)37,200
20120910LIG매수(신규)38,000
20120906브릿지매수(유지)37,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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