[종목현미경]CJ CGV_기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 58.04%

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- 위험대비수익률 2.6, 업종평균대비 성과 좋지 않아
- 관련종목들도 하락 우위, 서비스업업종 -1.42%
- 증권사 목표주가 36,500원, 현재주가 대비 29% 추가 상승여력
- 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.44%로 적정수준
- 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 58.04%
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 현재주가 근처인 27,900원대에 주요매물대가 존재.

위험대비수익률 2.6, 업종평균대비 성과 좋지 않아

17일 오후 1시25분 현재 전일대비 3.1% 하락하면서 28,100원을 기록하고 있는 CJ CGV는 지난 1개월간 4.46% 상승했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 서비스업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 CJ CGV의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 CJ CGV의 위험을 고려한 수익률은 2.6을 기록했는데, 변동성은 낮은 편이었지만 주가상승률 또한 높지 않았기 때문에 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 다만 서비스업업종의 위험대비수익률 4.0보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 CJ CGV가 속해 있는 서비스업업종은 코스피지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 서비스업업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
삼양홀딩스 1위 2.7% 5위 -3.0% 4위 -1.1
다우기술 2위 2.2% 2위 25.9% 2위 11.7
하나투어 3위 1.9% 1위 29.5% 1위 15.5
CJ CGV 4위 1.7% 3위 4.5% 3위 2.6
대교 5위 1.4% 4위 -2.4% 5위 -1.7
코스피 - 1.0% - 2.7% - 2.7
서비스업 - 0.9% - 3.6% - 4.0

관련종목들도 하락 우위, 서비스업업종 -1.42%
이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 서비스업업종은 1.42% 하락하고 있다.
다우기술
15,050원 ▲600(+4.15%) 삼양홀딩스
60,800원 ▼1100(-1.78%)
하나투어
55,300원 ▼100(-0.18%) 대교
5,730원 ▼50(-0.87%)

증권사 목표주가 36,500원, 현재주가 대비 29% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 CJ CGV의 평균 목표주가는 36,500원이다. 현재 주가는 28,100원으로 8,400원(29%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 신한금융투자증권의 성준원, 공영규 에널리스트가 " 관객수 신기록은 2013년에도 지속될 전망, 한국 영화의 전성기였던 2004~2005년 사이 편당 관객수가 100만명을 넘어섰음을 감안하면 향후에도 증가 추세가 지속될 가능성이 높다. 전국 관객수는 2012년 약 1.8억명(+12.3% YoY), 2013년 약 2억명(+10.0% YoY)으로 전망한다..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 37,000원을 제시했고, 대신증권의 강록희 에널리스트가 " 3분기 매출 분기기준 사상 최고 기록할 전망, 2011년 3분기에 트랜스포머3, 해리포터와 죽음의 성물, 최종병기활의 흥행성공으로 분기기준 사상 최고 매출을 기록했었지만, 2012년 3분기에 도둑들, 연가시, 바람과 함께 사라지다, R2B 등 흥행 성공에 힘입어 사상 최고 매출이 갱신될 것으로 전망된다..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 36,000원을 제시했다.

7월26일에 CJ CGV 2/4분기(2012년4월~6월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
2/4분기 1,542.8억 240.9억 161.3억
직전분기 대비 11.4% 증가 41.0% 증가 33.6% 증가
전년동기 대비 20.4% 증가 28.6% 증가 85.1% 증가

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 11.18%로 업종평균 상회. PER은 22.17로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.84임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 CJ CGV는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다.
CJ CGV 대교 하나투어 삼양홀딩스 다우기술
ROE 8.3 9.0 17.4 9.2 14.1
PER 22.2 8.2 31.6 3.8 11.3
PBR 1.8 0.7 5.5 0.4 1.6
기준년월 2012년3월 2012년3월 2012년3월 2012년3월 2012년3월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
9월13일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 77,714주를 순매수한 반면, 외국인은 순매도로 돌아서면서 50,990주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 26,724주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.44%로 적정수준
최근 한달간 CJ CGV의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.44%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.93%를 나타내고 있다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 58.04%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 58.04%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 29.1%를 보였으며 외국인은 12.84%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 44.86%로 가장 높았고, 개인이 37.82%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 17.31%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 27,900원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 27,900원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 27,900원대는 전체 거래의 22.8%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 28,400원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고는 있지만, 위로 제2매물대 저항구간인 28,400원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제1매물대 지지대인 27,900원이 더 가깝게 위치하고 있다. 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 27,900원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 27,900원대의 지지가능성과 28,400원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.


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