[투데이리포트]호텔신라, "중국인 입국자 증가..."매수(유지)_SK

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SK증권은 14일 호텔신라(008770)에 대해 "중국인 입국자 증가로 견조한 성장 유지"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 65,000원으로 내놓았다.

SK증권 김기영, 최연식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

한편 6개월 목표주가로 제시한 65,000원은 직전에 발표된 목표가 62,000원 대비 4.8% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

SK증권은 호텔신라(008770)에 대해 "중국인 여행객의 폭발적인 입국 증가세에 힘입어 3분기 영업실적도 견조한 성장세를 유지할 것으로 예상된다. 7월에는 32만명으로 월기준 최대치를 달성했으며, 8월~9 월 또한 국경절 연휴로 인해 30%대의 입국자수 증가율이 예상됨에 따라 동사 면세점 영업실적도 호조세를 이어갈 전망"라고 분석했다.

또한 SK증권은 "시내면세점 호황과 함께 3분기 아웃바운드 성수기 시즌에 따른 공항면세점 영업환경 개선으로 매출액은 전년동기대비 25.2% 증가한 6,030억원, 영업이익 및 세전이익은 각각 37.7%, 102.1% 증가한 454억원, 428억원을 기록할 전망"라고 밝혔다.

한편 "중국 아웃바운드 여행시장 호조에 힘입어 면세점 호황이 이어질 전망이며, 프랜차이즈 호텔 진출로 사업영역이 확대될 전망이다. 싱가포르 면세점 입점도 해외 면세점 운영능력을 업그레이드 시킬 수 있는 긍정적인 모멘텀으로 판단된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 62,000원이 고점으로, 반대로 48,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 65,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 시황의 호전요인과 함께 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 낮아지는 흐름이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가65,78673,00058,000
*최근 분기기준

오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 65,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 73,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 58,000원을 제시한 바 있다.

<SK증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20120914매수(유지)65,000
20120730매수(유지)62,000
20120430매수(유지)62,000
20120130매수(유지)52,000
20111031매수(유지)48,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20120914SK매수(유지)65,000
20120912한국매수(신규)73,000
20120910HMC매수65,000
20120906키움매수(유지)65,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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