[투데이리포트]두산, "자산 매각의 가시적..."매수(유지)_우리

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우리증권은 14일 두산(000150)에 대해 "자산 매각의 가시적 성과"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 226,000원으로 내놓았다.

우리증권 김동양 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 226,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 65%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

우리증권은 두산(000150)에 대해 "이번 지분인수 및 사업양도를 통해, DIP홀딩스로 유입되는 순현금 규모는 세전 290억원이며, SRS코리아에 대한 지분은 50.9%에서 100%로 확대되고, SRS코리아는 기존 사업 중에서 KFC사업만을 유지하게 되었다"라고 분석했다.

또한 우리증권은 "동사는 DIP홀딩스가 보유한 SRS코리아(KFC사업, 지분 100%) 및 한국항공우주(지분 5.0%)와 자회사인 두산 동아(지분 100%), 두산생물자원(지분 100%) 등의 매각을 지속 추진 중이며, 이것이 마무리 될 경우, 4,000억원을 상회하는 현금유입이 예상된다"라고 밝혔다.

한편 "이는 자체사업에서 발생하는 연간 2,000억원대의 EBITDA와 더불어 동사의 재무구조를 강화시킬 것으로 기대된다 (2Q12 순부채 5,583억원)"라고 전망했다.

◆ Report statistics

우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년9월 195,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 226,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가191,692226,000164,000
*최근 분기기준

오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 226,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 17.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 164,000원을 제시한 바 있다.

<우리증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20120914매수(유지)226,000
20120730매수(유지)226,000
20120620매수(유지)226,000
20120427매수(유지)226,000
20120423매수(유지)226,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20120914우리매수(유지)226,000
20120911KTB매수170,000
20120828키움매수(유지)190,000
20120822BS증권매수(신규)190,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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