[투데이리포트]파라다이스, "풍부한 모멘텀을 즐..."매수_미래에셋

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미래에셋증권은 11일 파라다이스(034230)에 대해 "풍부한 모멘텀을 즐기자"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다.

미래에셋증권 정우철, 우윤철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

미래에셋증권은 파라다이스(034230)에 대해 "특히 동사는 단기적으로 워커힐 카지노 확장에 따른 성장 모멘텀이 기대되며, 장기적으로는 지배구조 변화에 따라 국내 최대 외국인 전용 카지노 업체로 부각될 것으로 기대된다. 특히 인천 국제 업무단지 개발사업자 선정에 따른 기대감도 확대될 전망"라고 분석했다.

또한 미래에셋증권은 "동사의 2012년 3/4분기 매출액 및 영업이익은 각각 1,142억원(YoY +41.5%, QoQ +14.8%), 275억원(YoY +606.8%, QoQ +13.8%)에 달할 전망인데, 이는 방문객 증가에 따라 드롭액 등 주요 지표들의 향상 추세가 유지되고 있기 때문. 특히 동사는 지난 6월 자회사 제주 그랜드 카지노와 합병했으며, 이에 따른 효과도 3/4분기부터 본격화될 전망"라고 밝혔다.

한편 "동사의 2012년, 2013년 매출 성장성은 각각 22.4%, 17.9%에 달할 것으로 보이며, 영업이익은 각각 113.7%, 24.2%의 성장이 전망된다. 또한 동사의 EPS는 2011년부터 2013년까지 연평균 133% 성장할 것으로 기대되며, 2012년 영업이익률도 전년대비 10.5ppt 향상된 24.6%에 달할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 18,000원이 고점으로, 반대로 8,100원이 저점으로 제시된 이후 이번에 20,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가17,59320,00016,000
*최근 분기기준

오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 20,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 20,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다.

<미래에셋증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20120911매수20,000
20120806매수18,000
20120627매수18,000
20120507매수13,000
20120321매수10,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20120911미래에셋매수20,000
20120911KTB매수20,000
20120911신한금융투자매수(유지)19,000
20120830우리매수(유지)17,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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