[투데이리포트]현대하이스코, "안정적인 이익을 바..."매수A(유지)_신영

목록

신영증권은 3일 현대하이스코(010520)에 대해 "안정적인 이익을 바탕으로 하는 증설가치"라며 투자의견을 '매수A(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 56,000원으로 내놓았다.

신영증권 조강운 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수A(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수A(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 56,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

신영증권은 현대하이스코(010520)에 대해 "국제철강가격 하락에도 제품가격(냉연)과 원재료가격(열연)의 동행성에 따른 스프레드 유지와 전방의 자동차 생산유지, 후방산업의 열연(주원재료)공급 증가로 안정적인 이익률이 기대된다"라고 분석했다.

또한 신영증권은 "동사의 투자포인트는 국제철강가격 하락에 따른 대외불안에도 스프레드 유지로 안정적인 이익률이 예상되며, 꾸준한 이익률을 근간으로 2014년까지 연평균 +10% 이상의 Q 성장이 지속되는 점, 현대차 파업의 마무리로 리스크 요인 해소 등"라고 밝혔다.

한편 "2012년 냉연공장 증설 및 합리화로 약 60만톤(CAPA 대비 +12%)CAPA가 증가함. 2013년은 현대제철의 3고로 일정에 맞춘 150만톤 신규 냉연공장이 5월부터 상업생산되어 ‘12년 대비 약 16%의 판매량 증가(약 +70만톤)가 기대되며, 2014년에는 신규공장의 FULL가동으로 역시 +70~80만톤의 판매량 증가가 기대된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가53,78360,00045,000
*최근 분기기준

오늘 신영증권에서 발표된 '매수A(유지)'의견 및 목표주가 56,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 60,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다.

<신영증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20120903매수A(유지)56,000
20120831매수A(유지)56,000
20120731매수A(신규)56,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20120903신영매수A(유지)56,000
20120831한화매수(유지)56,000
20120829키움OUTPERFOR(REINITIATE)52,000
20120828KTB매수60,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

Untitled Document
[긴급정보!! 현대하이스코에 대한 최선의 가이드라인 >>> EPICS ]
검증된 시스템의 포트폴리오 추천 - EPICS SPECIAL HOTSHOT
주도세력 흐름분석을 통한 단기급등 유망주 분석 - EPICS TODAYS PICK
다각적 분석을 통한 종목별 매수/매도 전략분석 - EPICS QUANT

ⓒ 씽크풀, 무단 전재 및 재배포 금지
한국경제 텔레그램 뉴스채널 핵심 경제뉴스 실시간 확인

증권

코스피 2,023.25
종목 검색

인기검색 순위

코스피/코스닥 인기검색순위
코스피 코스닥
SK디스커버... +0.60% 휴온스 -1.28%
SK디앤디 -2.47% 툴젠 -2.21%
SK가스 +0.84% DMS -4.01%
더존비즈온 -1.50% 대원미디어 -1.64%
한국항공우... -2.27% 도이치모터... -3.28%

20분 지연 시세

외국인 순매수

외국인 순매수 코스피
코스피
삼성전자 -2.06%
삼성SDI -0.70%
카카오 -0.71%
셀트리온 +1.40%
LG화학 -2.27%
외국인 순매수 코스닥
코스닥
카페24 +1.71%
메디포스트 +3.83%
에코프로 -0.71%
루트로닉3우... +5.14%
엔지켐생명... +17.11%

20분 지연 시세

기관 순매수

기관 순매수 코스피
코스피
삼성중공업 +3.56%
현대중공업 +2.33%
LG디스플레... +4.85%
삼성전자우 +0.26%
현대모비스 +2.14%
기관 순매수 코스닥
코스닥
와이지엔터... +5.99%
에스엠 +3.74%
메디톡스 +2.86%
파라다이스 +0.27%
원익IPS +0.63%

20분 지연 시세

포토

상단 바로가기