[투데이리포트]넥센타이어, "하반기로 갈수록 좋..."매수A(유지)_신영

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신영증권은 10일 넥센타이어(002350)에 대해 "하반기로 갈수록 좋아진다"라며 투자의견을 '매수A(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 26,000원으로 내놓았다.

신영증권 이형실 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수A(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 26,000원은 직전에 발표된 목표가 20,000원 대비 30% 상향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

신영증권은 넥센타이어(002350)에 대해 "하반기에는 원재료투입가격이 지속적으로 하락하기 때문에 동사의 수익성은 우상향 기조를 유지할 것으로 판단된다. 3분기에는 원재료투입가격이 2.9% 가량 하락할 것으로 예상되고 4분기에도 추가 하락하며 영업이익률은 각각 13.4%, 13.9%(인센티브 지급전 기준)를 기록할 전망"라고 분석했다.

또한 신영증권은 "2012년 실적을 소폭 하향한 이유는 연간 법인세율을 기존 22%에서 23%로 상향했기 때문이다. 반면 천연고무와 합성고무 가격이 기존 예상보다 낮게 유지되고 있고 창녕공장 수익성도 빠르게 개선되고 있기 때문에 2013년 실적은 대폭 상향 조정하였다"라고 밝혔다.

한편 "미쯔비시 랜서에 OE 납품이 9월부터 시작되고 2013년에는 피아트 MPV 차종에 납품이 시작되는 등 창녕공장의 생산능력 확장에 맞춰 납품 물량도 안정적으로 확보되어 있다. 현 주가는 2012년 실적기준 PER 12.6배로 밸류에이션이 높은 수준이지만 2013년에는 PER 10.5배로 하락하고 중장기 성장성이 매력적인 만큼 매수 전략은 여전히 유효하다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

신영증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

해당기간 동안 영업이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 시황의 호전요인과 함께 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수HOLD(하향)
목표주가24,75827,00021,800
*최근 분기기준

오늘 신영증권에서 발표된 '매수A(유지)'의견 및 목표주가 26,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 27,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 21,800원을 제시한 바 있다.

<신영증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20120810매수A(유지)26,000
20120207매수A(신규)20,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20120810신영매수A(유지)26,000
20120810동양매수(유지)24,000
20120810한국매수(유지)27,000
20120810현대매수(유지)24,300

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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