[투데이리포트]농심, "주가 바닥권 탈피,..."TRADING BUY[유지]_교보

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교보증권은 9일 농심(004370)에 대해 "주가 바닥권 탈피, 영업환경은 점진적으로 개선될 전망"라며 투자의견을 'TRADING BUY[유지]'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 266,000원을 내놓았다.

교보증권 정성훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY[유지]'의견은 교보증권이 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

교보증권은 농심(004370)에 대해 "최근 주가는 시장점유율 회복 및 주가 바닥권 인식으로 반등. 경쟁사의 가격인상에 따른 반사이익과 시장점유율 회복세 지속으로 점차 영업환경이 개선될 것으로 보여 투자의견 Trading Buy를 제시한다"라고 분석했다.

또한 교보증권은 "2분기 실적 부진은 스낵부문의 성장세가 둔화되며 전체 매출액이 감소했고, 라면부문의 점유율 회복이 더디게 개선되고 있으며, 3)시장점유율 회복 지연으로 라면 가격인상에 따른 수익성 개선이 크지 않았기 때문"라고 밝혔다.

한편 "소맥분 등 원재료 가격상승요인이 높아지고 있지만, 제분업체가 당분간 원가부담을 흡수할 것으로 보여 동사의 원가부담은 제한적이며, 최근 경쟁사의 가격인상으로 동사의 가격정책은 다소 유연해질 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수MARKETPERFORM(유지)
목표주가273,438330,000230,000
*최근 분기기준

오늘 교보증권에서 발표된 'TRADING BUY[유지]'의견 및 목표주가 266,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 330,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 230,000원을 제시한 바 있다.

<교보증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20120809TRADING BUY[유지]266,000
20120104TRADING BUY[유지]290,000
20110817TRADING BUY[유지]290,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20120809교보TRADING BUY[유지]266,000
20120809키움OUTPERFORM(MAINTAIN)265,000
20120809신한금융투자TRADING BUY(유지)235,000
20120809HMC매수270,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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