[투데이리포트]포스코 ICT, "포스코그룹 해외투자..."매수(유지)_신한금융투자

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신한금융투자증권은 10일 포스코 ICT(022100)에 대해 "포스코그룹 해외투자와 녹색성장으로 하반기 실적 개선"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,400원을 내놓았다.

신한금융투자증권 김동준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 52.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

신한금융투자증권은 포스코 ICT(022100)에 대해 "예상보다 부진한 상반기 실적을 반영하며 주가도 부진했으나, 하반기부터 본격적인 실적호전과 함께 녹색성장을 통한 성장동력을 확보하며 엔지니어링업체로서 동사에 대한 재평가 작업이 진행될 전망"라고 분석했다.

또한 신한금융투자증권은 "종합엔지니어링업체로 변신중인 동사는 POSCO, 포스코건설, 포스코에너지, 대우인터내셔널 등 포스코패밀리의 해외투자 확대에 따른 시너지 창출과 전기차, 스마트그리드, 클라우드 컴퓨팅, LED조명, 원전, 철도와 같은 녹색성장을 통해 중장기적으로 성장성을 확보할 전망"라고 밝혔다.

한편 "특히 전기차(충전시스템, 파워트레인), 스마트그리드(인프라, 솔루션, 운영기술), 클라우드 컴퓨팅(구글, POSCO와 제휴), LED조명(서울반도체, GE와 제휴), 원전(MMIS/원자로 계측제어시스템), 철도(브라질, 베트남 등)분야의 성과가 가시화되며 향후 주가와 실적에 긍정적인 영향이 기대된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년2월 12,700원까지 높아졌다가 2012년7월 10,400원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 10,400원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아지면서 하향추세가 진행되고 있는데, 이번의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수매수
목표주가11,96714,00010,400
*최근 분기기준

오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 10,400원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다.

<신한금융투자증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20120810매수(유지)10,400
20120702매수(유지)10,400
20120509매수(유지)12,300
20120403매수(유지)12,700
20120228매수(신규)12,700
의견제시일자증권사투자의견목표가
20120810신한금융투자매수(유지)10,400
20120725HMC매수11,500
20120612교보매수14,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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