[종목현미경]한국단자_상장주식수 대비 거래량은 0.24%로 적정수준

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- 관련종목들 사이에서 변동성 낮아도 수익률은 높아
- 관련종목들 혼조세, 전기전자업종 +2%
- 증권사 목표주가 32,000원, 현재주가 대비 42% 추가 상승여력
- 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.24%로 적정수준
- 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 31.92%
- 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
- 현재주가 근처인 21,800원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들 사이에서 변동성 낮아도 수익률은 높아

8일 오전 10시10분 현재 전일대비 2.97% 오른 22,500원을 기록하고 있는 한국단자는 지난 1개월간 5.63% 상승했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 1.1%를 기록했다. 이는 전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한국단자의 월간 주가수익률은 가장 높았던 반면에 변동성은 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 한국단자의 위험을 고려한 수익률은 5.1을 기록했는데, 가장 낮은 변동성을 보여주면서 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 다만 전기전자업종의 위험대비수익률인 6.2보다는 낮기 때문에 업종대비 성과가 좋았다고는 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한국단자가 속해 있는 전기전자업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
대덕GDS 1위 2.8% 5위 -9.8% 4위 -3.5
자화전자 2위 2.6% 3위 -4.4% 3위 -1.6
넥솔론 3위 1.9% 4위 -9.7% 5위 -5.1
이수페타시스 4위 1.7% 2위 -0.8% 2위 -0.4
한국단자 5위 1.1% 1위 5.6% 1위 5.1
코스피 - 1.3% - 4.6% - 3.5
전기전자 - 2.1% - 13.2% - 6.2

관련종목들 혼조세, 전기전자업종 +2%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 전기전자업종은 2% 상승중이다.
대덕GDS
13,300원 ▼50(-0.37%) 이수페타시스
4,635원 ▲30(+0.65%)
넥솔론
3,060원 ▲15(+0.49%) 자화전자
12,100원 0 (0.00%)

증권사 목표주가 32,000원, 현재주가 대비 42% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 한국단자의 평균 목표주가는 32,000원이다. 현재 주가는 22,500원으로 9,500원(42%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

5월16일에 한국단자 1/4분기(2012년1월~3월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
1/4분기 1,001.0억 91.3억 81.7억
직전분기 대비 2.7% 감소 44.5% 증가 40.7% 증가
전년동기 대비 23.1% 증가 39.4% 증가 90.1% 증가

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 6.7%로 업종평균 상회. PER은 9.16으로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.63으로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한국단자는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 낮은 상태를 보이고 있으며, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 적정한 수준를 유지하고 있다.
한국단자 넥솔론 자화전자 대덕GDS 이수페타시스
ROE 6.9 18.6 4.0 9.5 10.5
PER 9.2 8.7 37.5 8.0 11.9
PBR 0.6 1.6 1.5 0.8 1.3
기준년월 2012년3월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
8월2일부터 전일까지 외국인이 4거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 70,801주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 35,020주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 35,781주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.24%로 적정수준
최근 한달간 한국단자의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.24%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.14%를 나타내고 있다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 31.92%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 54.13%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 31.92%를 보였으며 외국인은 13.94%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 47.33%로 가장 높았고, 기관이 43.85%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 8.81%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 21,800원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 21,800원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 21,800원대는 전체 거래의 23.1%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 21,700원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 21,800원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 21,800원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

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7월26일 :한국단자공업(주) 현금ㆍ현물 배당 결정

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