[투데이리포트]기업은행, "순이자마진 레벨 하..."매수_KTB

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KTB증권은 6일 기업은행(024110)에 대해 "순이자마진 레벨 하락으로 당분간 탑라인 횡보세 예상"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,000원을 내놓았다.

KTB증권 홍헌표, 김태혁 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KTB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

KTB증권은 기업은행(024110)에 대해 "순이자마진 레벨 하락으로 자산증가에도 불구하고 이자이익은 2012년 하반기까지는 횡보할 가능성이 높아졌다. 다만 대손충당금 QoQ 36% 감소하고 NPL ratio 하락하는 등 건전성 부문은 양호한 흐름 유지 중으로 대손비용 부담은 크지 않을 전망"라고 분석했다.

또한 KTB증권은 "이익규모 대비 주가 수준은 저평가 상태이나 마진 하락폭이 예상보다 커 자산증가에도 불구하고 2013년 이익 감익이 예상되는 점이 부담"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

KTB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년8월 26,000원까지 높아졌다가 2012년1월 14,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 16,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견트레이딩매수매수HOLD(유지)
목표주가16,30518,50012,400
*최근 분기기준

오늘 KTB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 16,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 18,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 토러스증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 12,400원을 제시한 바 있다.

<KTB증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20120806매수16,000
20120629매수17,000
20120507매수18,000
20120220매수16,000
20120105매수14,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20120806KTB매수16,000
20120806IBK매수(유지)18,000
20120806이트레이드MARKETPERFORM(MAINTAIN)13,700
20120806토러스HOLD(유지)12,400

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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