[투데이리포트]기업은행, "중장기적으로 주가 ..."매수(유지)_IBK

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IBK증권은 6일 기업은행(024110)에 대해 "중장기적으로 주가 아웃퍼폼 이어질 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,000원을 내놓았다.

IBK증권 박진형 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 51.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

IBK증권은 기업은행(024110)에 대해 "동사의 현재 주가는 6월말대비 6.7% 하락했으나 KRX은행업지수는 9.5% 하락해 280bp 아웃퍼폼하고 있다. 향후에도 동사의 주가는 안정적 실적 및 성장성이 반영되며 중장기적으로 은행섹터내에서 초과수익을 달성할 전망"라고 분석했다.

또한 IBK증권은 "동사의 3Q 당기순이익은 QoQ 20.7% 증가한 3,764억원으로 예상된다. 대기업 구조조정 및 금융시장 변동성 확대로 2Q 실적이 크게 둔화되었던 타행과 달리 동사의 이익흐름은 상대적으로 안정적이다"라고 밝혔다.

한편 "SME 대출 수요는 확대(한국은행 SME 대출수요지수 11.1Q 22, 2Q 25, 3Q 31)되고 있으나 동사의 성장 전략은 보수적인 상황이며, NIM 하락은 50bp 대출금리 인하에 한국은행 기준금리 인하까지 가세해 4Q까지 이어질 수 있다는 판단이다. 다만 장기적인 관점에서 SME 시장에서의 지배력과 성장성을 바탕으로 유일하게 초과 성장이 가능한 시중은행이며 대출금리 인하 시행 이후 1년을 넘어서는 3Q 이후부터는 NIM 하락폭이 줄어들 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

IBK증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년11월 19,000원까지 높아졌다가 2012년1월 15,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 18,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견트레이딩매수매수HOLD(유지)
목표주가16,35018,50012,400
*최근 분기기준

오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 18,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 18,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 토러스증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 12,400원을 제시한 바 있다.

<IBK증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20120806매수(유지)18,000
20120522매수(유지)18,000
20120507매수(유지)18,000
20120409매수(유지)18,000
20120402매수(유지)18,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20120806IBK매수(유지)18,000
20120806이트레이드MARKETPERFORM(MAINTAIN)13,700
20120806토러스HOLD(유지)12,400
20120806키움매수(유지)17,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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