[투데이리포트]대림산업, "2Q 기대치 하회,..."매수(유지)_교보

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교보증권은 6일 대림산업(000210)에 대해 "2Q 기대치 하회, 원가율 상승과 지분법 이익 급감"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 108,000원을 내놓았다.

교보증권 조주형, 안효운 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

교보증권은 대림산업(000210)에 대해 "동사의 2분기 매출액과 영업이익은 전년동기대비 각각 26.3% 증가하고, 61.0% 급감한 2조 4,687억원, 759억원을 기록했다. 외형증가에도 불구하고 영업이익과 당기순이익이 급감한 것은 주로 국내외 공사 현장 원가율 상승과 과징금 발생, 외환관련 손실, 지난해 발생한 서울외곽순환고속도로 매각 차익의 베이스 부담, YNCC 등 지분법 이익의 급감 때문"라고 분석했다.

또한 교보증권은 "동사 목표주가 하향 조정은 2분기 실적에서 나타난 예상치를 상회하는 원가율 부담과 지분법 적용회사의 손익 악화, 그리고 경기에 크게 민감한 사업구조임을 감안한 프리미엄 하향 조정의 결과"라고 밝혔다.

한편 "우리는 당분간 국내외 발주시황 침체 우려가 동사 주가의 시장대비 강세를 어렵게 할 것으로 판단한다. 따라서 단기보다는 중장기적인 시각에서의 투자 접근이 바람직하다고 본다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년8월 146,000원까지 높아졌다가 2012년7월 125,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 108,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수STRONG BUY(유지)HOLD
목표주가134,400176,000106,000
*최근 분기기준

오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 108,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 19.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 'STRONG BUY(유지)'에 목표주가 176,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 106,000원을 제시한 바 있다.

<교보증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20120806매수(유지)108,000
20120713매수(유지)125,000
20120508매수(유지)145,000
20120418매수(유지)145,000
20120202매수(유지)145,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20120806교보매수(유지)108,000
20120806신영매수A(유지)150,000
20120806NH매수(유지)135,000
20120806하이매수(유지)130,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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