[투데이리포트]삼성전자, "2013년 영업이익..."매수A(유지)_신영

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신영증권은 6일 삼성전자(005930)에 대해 "2013년 영업이익 2012년보다 증가할 것"라며 투자의견을 '매수A(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 1,600,000원으로 내놓았다.

신영증권 임돌이 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수A(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 1,600,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

신영증권은 삼성전자(005930)에 대해 "스마트폰 관련 가격 경쟁력이 2013년부터 급속히 감소하여 2013년 영업이익이 2012년보다 감소할 수 있다는 우려가 일부 존재하지만 이는 시기상조인 것으로 판단된다. 전체 휴대폰 출하량 중 스마트폰이 차지하는 비중은 2012년 52%, 2013년 61%, 2014년 69%에 이를 전망이므로 2013년 말쯤 대두되는 것이 보다 합리적인 상황"라고 분석했다.

또한 신영증권은 "조정의 주원인이었던 글로벌 거시경제 불안감(유럽 재정위기, 미국과 중국의 경기 둔화 우려감 등)이 완화될 경우 3분기 영업이익이 7.58조 원으로 2분기 6.72조 원 대비 증가하고, 2013년 영업이익이 2012년보다 증가하게 되므로 현재 12개월 Forward PER 8.7배 수준에 있는 동사 주가에 대한 valuation 메리트가 재부각되며 본격적인 반등을 시도할 전망"라고 밝혔다.

한편 "3분기에는 2분기 말에 출시된 갤럭시S3 효과가 본격 반영되고, 당초 기대보다는 느리지만 반도체 및 디스플레이 패널 부문의 실적 개선에 힘입어 7.58조 원의 영업이익 시현이 기대된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년7월 1,020,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 1,600,000원까지 상향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가1,758,4622,000,0001,550,000
*최근 분기기준

오늘 신영증권에서 발표된 '매수A(유지)'의견 및 목표주가 1,600,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 2,000,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 솔로몬증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,550,000원을 제시한 바 있다.

<신영증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20120806매수A(유지)1,600,000
20120730매수A(유지)1,600,000
20120709매수A(유지)1,600,000
20120604매수A(신규)1,600,000
20120312매수A(유지)1,460,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20120806신영매수A(유지)1,600,000
20120801교보매수(유지)1,850,000
20120801대우매수1,800,000
20120730삼성매수1,550,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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