[종목현미경]케이씨텍_현재주가 근처인 4,245원대에 주요매물대가 존재.

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- 관련종목들 가운데서 위험도는 낮고 성과는 좋아
- 관련종목들 혼조세, 의료정밀업종 +0.4%
- 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 1.24%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 거래량은 강세, 투자심리는 보통
- 현재주가 근처인 4,245원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들 가운데서 위험도는 낮고 성과는 좋아

6일 오후 1시40분 현재 전일대비 3.84% 오른 4,195원을 기록하고 있는 케이씨텍은 지난 1개월간 8.96% 상승했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 2.6%를 기록했다. 이는 의료정밀 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 케이씨텍의 월간 주가수익률은 가장 높았지만 변동성은 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 케이씨텍의 위험을 고려한 수익률은 3.4를 기록했는데, 변동성은 낮지 않았으나 주가수익률이 높았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 의료정밀업종의 위험대비수익률인 0.4보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 케이씨텍이 속해 있는 의료정밀업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
미래산업 1위 6.0% 3위 3.6% 3위 0.5
디아이 2위 4.4% 2위 8.3% 2위 1.8
케이씨텍 3위 2.6% 1위 9.0% 1위 3.4
삼양옵틱스 4위 2.5% 4위 -1.0% 4위 -0.3
우진 5위 1.6% 5위 -12.7% 5위 -7.9
코스피 - 1.3% - 1.5% - 1.1
의료정밀 - 2.0% - 0.9% - 0.4

관련종목들 혼조세, 의료정밀업종 +0.4%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 의료정밀업종은 0.4% 상승중이다.
디아이
1,630원 ▼45(-2.69%) 미래산업
407원 ▼10(-2.40%)
삼양옵틱스
804원 0 (0.00%) 우진
11,700원 ▲100(+0.86%)

5월16일에 케이씨텍 1/4분기(2012년1월~3월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
1/4분기 208.3억 15.0억 20.3억
직전분기 대비 59.1% 감소 71.1% 감소 62.5% 감소
전년동기 대비 72.7% 감소 81.0% 감소 76.7% 감소

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 10.2%로 업종평균 상회. PER은 5.29로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.73으로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 케이씨텍은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
케이씨텍 미래산업 삼양옵틱스 디아이 우진
ROE 13.8 -1.3 16.8 -2.8 11.7
PER 5.3 - 7.5 - 9.1
PBR 0.7 2.1 1.3 0.5 1.1
기준년월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
전일까지 기관이 2일 연속, 외국인이 6일 연속 각각 동종목을 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 221,960주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 543,035주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 764,995주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 1.24%로 적정수준
최근 한달간 케이씨텍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.24%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.79%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 83.87%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 9.25%를 보였으며 기관은 6.86%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 77.43%로 가장 높았고, 기관이 16.6%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 5.95%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 강세, 투자심리는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로 정배열을 만들며 상승추세를 이어가고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 4,245원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 4,245원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 4,245원대는 전체 거래의 21.4%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 4,025원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하면서 제1매물대 저항구간인 4,245원대에 점차 가까워지고 있기 때문에, 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 4,245원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 4,245원대의 저항가능성과 4,025원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.


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