[투데이리포트]대림산업, "하반기 실적 개선 ..."적극매수_SK

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SK증권은 6일 대림산업(000210)에 대해 "하반기 실적 개선 및 13년 성장 전망 유효"라며 투자의견을 '적극매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 160,000원을 내놓았다.

SK증권 박형렬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '적극매수'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 85.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

SK증권은 대림산업(000210)에 대해 "12년 대비 13년 EPS 성장률 역시 양호할 것으로 전망되는데, 이는 해외 원가율 개선이 3분기부터 나타날 것으로 전망되며 (확정된 Change order 반영과 4분기부터 필리핀 정유 플랜트 매출 비중 확대 때문), 일회성 손실 감소와 외화 관련 평가손실의 환입 가능성, YNCC 실적 개선 전망 등에 따른 것"라고 분석했다.

또한 SK증권은 "분기 실적 둔화에 따라 연간 순이익 추정치를 기존 4,906억원에서 4,415억원으로 하향하였다. 하반기 건축부문 원가율 92%, 해외부문 원가율 86%, YNCC 하반기 지분법 이익 400억원 수준으로 추정하였다"라고 밝혔다.

한편 "상반기 실적 하향조정을 감안하더라도, 주가는 과도하게 조정 받은 것으로 판단된다. 하반기 본격적인 실적 회복국면에서 Valuation 상승이 가능할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 181,000원이 고점으로, 반대로 172,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 160,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수STRONG BUY(유지)HOLD
목표주가138,000176,000106,000
*최근 분기기준

오늘 SK증권에서 발표된 '적극매수'의견 및 목표주가 160,000원은 전체 컨센서스 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 'STRONG BUY(유지)'에 목표주가 176,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 106,000원을 제시한 바 있다.

<SK증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20120806적극매수160,000
20120202적극매수(유지)181,000
20120112적극매수(유지)181,000
20120109적극매수(유지)181,000
20111128적극매수(상향)181,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20120806SK적극매수160,000
20120806우리STRONG BUY(유지)176,000
20120806신한금융투자매수(유지)116,000
20120806한화매수(유지)121,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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