[투데이리포트]대림산업, "하반기 실적모멘텀 ..."STRONG BUY(유지)_우리

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우리증권은 6일 대림산업(000210)에 대해 "하반기 실적모멘텀 기대할 만하다"라며 투자의견을 'STRONG BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 176,000원으로 내놓았다.

우리증권 이왕상 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'STRONG BUY(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '강력매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 뚜렷하게 높은 수준으로서 이는 향후 동종목에 대한 상대적으로 기대감이 큰 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 176,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 103.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

우리증권은 대림산업(000210)에 대해 "하반기 실적 모멘텀과 valuation 매력도를 갖춰 매크로 환경 불확실성에도 주가 하방경직성을 확보한 것으로 평가되고, 하반기 ‘6차 전력수급 기본계획’ 발표로 동사의 발전시장에서의 성장잠재력이 부각될 것으로 보인다"라고 분석했다.

또한 우리증권은 "2Q 전체 GP마진은 10.0%으로 당사 예상치를 다소 하회했다. 해외 GP마진 10.6%, 국내 GP마진 9.7%로서 국내 건축부문과 해외 마진율이 다소 부진했다. GP마진은 하반기, 특히 4분기에 마진이 양호한 프로젝트(페트론 정유 등) 시공이 본격화되며 빠르게 회복될 전망"라고 밝혔다.

한편 "2분기 스프레드 하락과 재고평가손실 등으로 YNCC 영업손실 300억원을 기록했다. 최근 스프레드 상승으로 인해 3분기 YNCC 영업이익은 약 1,000억원(지분법이익 370억원) 내외로 회복될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년10월 153,000원까지 내려갔다가 2012년3월 188,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 176,000원으로 한단계 하향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수STRONG BUY(유지)HOLD
목표주가136,842176,000106,000
*최근 분기기준

오늘 우리증권에서 발표된 'STRONG BUY(유지)'의견 및 목표주가 176,000원은 전체 컨센서스 대비해서 뚜렷하게 높은 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 28.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 106,000원을 제시한 바 있다.

<우리증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20120806STRONG BUY(유지)176,000
20120717STRONG BUY(유지)176,000
20120601STRONG BUY(유지)176,000
20120522STRONG BUY(유지)176,000
20120508STRONG BUY(유지)188,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20120806우리STRONG BUY(유지)176,000
20120806신한금융투자매수(유지)116,000
20120806한화매수(유지)121,000
20120806대신매수(유지)123,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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