[투데이리포트]한진해운, "운임 상승 효과 3..."매수(유지)_신한금융투자

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신한금융투자증권은 3일 한진해운(117930)에 대해 "운임 상승 효과 3분기까지 이어질 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,000원을 내놓았다.

신한금융투자증권 신민석, 홍진주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

신한금융투자증권은 한진해운(117930)에 대해 "3분기 영업이익은 2,811억원으로 이익규모는 더욱 확대될 전망이다. 성수기에 진입하면서 운임 강세가 이어지고 있으며, 벙커유 하락으로 연료비 부담이 감소하기 때문이다. 성수기 이후 운임 약세는 불가피하지만, 미국 주택경기가 점진적으로 반등하고 있어 물동량 효과로 제한적인 조정이 예상된다"라고 분석했다.

또한 신한금융투자증권은 "동사의 투자포인트는 컨테이너 운임은 성수기에 진입하면서 상승세를 유지하고 있으며, 최근 벙커유 하락으로 비용 절감이 기대되고, 영업이익은 2분기 흑자전환에 성공했으며, 3분기는 2,811억원으로 확대될 전망이며, 대형선 도입으로 원가 경쟁력은 향상될 전망이라는 점"라고 밝혔다.

한편 "최근 미국 주택경기 회복으로 가구 품목이 늘어나고 있다. 6월 현재 미주노선 가구 비중은 10.6%를 기록했으며, 하반기 미국 주택경기 회복세가 지속된다면, 미주 컨테이너 물동량 강세는 당분간 이어질 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2011년11월 13,500원이 저점으로 제시된 이후 2012년4월 21,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 18,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견트레이딩매수매수HOLD(M)
목표주가19,14325,00015,000
*최근 분기기준

오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 18,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 25,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 'HOLD(M)'에 목표주가 15,000원을 제시한 바 있다.

<신한금융투자증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20120803매수(유지)18,000
20120723매수(유지)18,000
20120514매수(유21,000
20120413매수(유지)21,000
20120131매수(상향)17,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20120803신한금융투자매수(유지)18,000
20120803SK중립(유지)17,000
20120803유진매수(유지)19,000
20120803하나대투매수21,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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