[투데이리포트]우리금융, "우려 요인 해소..."매수_미래에셋

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미래에셋증권은 3일 우리금융(053000)에 대해 "우려 요인 해소"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,500원을 내놓았다.

미래에셋증권 강혜승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 54.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

미래에셋증권은 우리금융(053000)에 대해 "동사의 2분기 실적은 ‘저조한 순이익’이라는 관점보다, ‘자산건전성개선을 위한 클린화 노력’과 주가를 짓누르던 ‘우려 요인 해소’ 측면에서 바라봐야 한다는 판단이다"라고 분석했다.

또한 미래에셋증권은 "2분기 비이자이익은 5,138억원으로 전년동기대비 54% 감소하였으나 전분기 대비 20% 상승하였다. 현대건설과 하이닉스 매각이익 효과를 제거한 2분기 수정 비이자이익은 3,116억원으로 전년동기 대비 96% 및 전분기 대비 50% 상승하였다"라고 밝혔다.

한편 "2012-13년 예상 ROE 10-11% 및 0.8배의 과거 10년 평균 12개월 forward P/B (금융위기였던 2008-10년 12개월 forward P/B도 0.8배, 동기간 평균 ROE 는 6.7%), 우려요인 해소와 자산건전성 개선 추이를 감안할 때, 저평가 매력이 존재한다는 판단이다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년9월 14,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 16,500원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)MARKETPERFORM
목표주가15,82819,00012,000
*최근 분기기준

오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 16,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 19,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 토러스증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다.

<미래에셋증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20120803매수16,500
20120726매수16,500
20120504매수16,500
20120405매수16,500
20120217매수14,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20120803미래에셋매수16,500
20120803동양매수(유지)15,000
20120803SK매수(유지)16,000
20120803유진매수(유지)14,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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