[투데이리포트]CJ제일제당, "악재는 모두 노출되..."매수(유지)_한국

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한국증권은 3일 CJ제일제당(097950)에 대해 "악재는 모두 노출되었다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 390,000원을 내놓았다.

한국증권 이경주, 이은경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 낮아졌는데, 이번에 조정된 목표가가 전저점보다는 높은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한국증권은 CJ제일제당(097950)에 대해 "동사를 여전히 매수 추천하는 이유는 최근 주가를 끌어내린 악재들이 점차 개선될 것으로 예상하기 때문이다. 중국 라이신가격은 공급자 재고 소진으로 바닥권에서 반등했고, 곡물가격도 미국의 기상 개선으로 상승폭이 제한될 전망이며, 제품가격도 이번 달의 가공식품을 비롯해 내년 상반기까지 인상이 꾸준히 시도될 것"라고 분석했다.

또한 한국증권은 "소재식품은 저가 곡물 투입이 본격화되며 2분기 영업이익이 전년동기 적자에서 흑자로 전환, 영업이익률이 5% 수준으로 회복됐다. 바이오는 생산성 향상 및 중국 증설로 매출액이 18.9% 증가하고 영업이익률도 전년동기대비 0.4%p 개선되었다"라고 밝혔다.

한편 "바이오 경쟁사 증설 뉴스도 메이저업체가 장기 계획을 모두 발표한만큼 당분간 부정적 뉴스는 없을 전망이다. 단기적으로는 곡물가격 하락, 중국 경쟁사의 증설 지연이 주가 상승의 촉매가 될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년7월 352,000원이 저점으로 제시된 이후 2012년5월 430,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 390,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수STRONG BUY매수(유지)
목표주가419,333500,000370,000
*최근 분기기준

오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 390,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'STRONG BUY'에 목표주가 500,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신영증권은 투자의견 '매수A(유지)'에 목표주가 370,000원을 제시한 바 있다.

<한국증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20120803매수(유지)390,000
20120504매수(유지)430,000
20120430매수(유지)385,000
20120314매수385,000
20120217매수(유지)385,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20120803한국매수(유지)390,000
20120803신영매수A(유지)370,000
20120803삼성매수400,000
20120803대신매수(유지)410,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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