[투데이리포트]현대증권, "M&A재료 희석은 ..."중립_굿모닝신한

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굿모닝신한증권은 13일 현대증권(003450)에 대해 "M&A재료 희석은 단기 조정요인으로 작용할 전망"라며 투자의견을 '중립'으로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 24,000원을 내놓았다.

굿모닝신한증권 박선호, 성용훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '중립'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 10.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

굿모닝신한증권은 현대증권(003450)에 대해 "그간 공식적으로 천명하였던 경영진의 매각불가 의사를 시장에 재차 확인하는 동시에 현대그룹내 주요 계열사로 육성하겠다는 최대주주(현대상선 보유지분 20.2%)의 의지가 반영된 것으로, 시장내 확대되었던 동사의 M&A이슈를 희석시킬 것"라고 분석했다.

또한 굿모닝신한증권은 "유상증자를 통한 자금조달 규모는 할인율 20%를 고려시 약 5,322억원(9월 12일 종가 21,700원 기준)이며, 증자 후 동사의 자기자본은 2조 1,054억원으로 증대될 것"라고 밝혔다.

한편 "기존의 저위험 중개업무 중심에서 고위험 고수익사업으로의 변화를 위해서는 필수적으로 거쳐야 할 통과의례 과정이며, 특히 최근의 높은 거래대금 수준을 통한 수익성 개선으로 증자에 따른 가치희석 효과를 최소화할 수 있다는 점을 고려한다면, 대형증권사의 자기자본확충은 가속화될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

굿모닝신한증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견트레이딩매수매수(유지)HOLD(H)
목표주가29,23335,00024,000
*최근 분기기준

오늘 굿모닝신한증권에서 발표된 '중립'의견 및 목표주가 24,000원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움닷컴증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다.

<굿모닝신한증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20070913중립24,000
20070312중립12,200
20061011중립12,200
의견제시일자증권사투자의견목표가
20070913굿모닝신한중립24,000
20070913대신시장수익률26,000
20070906한국증권매수29,700
20070827삼성HOLD(H)30,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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