[투데이리포트]현대차, "2012년 순이익 ..."매수(유지)_SK

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SK증권은 27일 현대차(005380)에 대해 "2012년 순이익 9.1조원 달성 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 320,000원을 내놓았다.

SK증권 김용수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

SK증권은 현대차(005380)에 대해 "글로벌 경제여건 악화, 일본업체의 공세 등에도 불구하고 동사의 양적 및 질적 성장이 지속되고 있다. 2012년 글로벌 판매실적은 전년대비 7.1% 증가한 439만대에 달해 사업계획인 429만대를 초과하고 순이익(지배주주)은 9.1조원을 시현할 전망"라고 분석했다.

또한 SK증권은 "동사의 2분기 매출액은 21.9조원, 영업이익률 11.4%를 기록해 시장기대치를 충족시켰다는 평가이다. 금융부문은 부진했지만, 자동차부문의 현지판매 확대와 마케팅비용 축소에 힘입어 분기 사상 최고의 영업이익률을 달성했다"라고 밝혔다.

한편 "특히 중국 3 공장에는 보조금 지원대상차종인 아반떼 MD 가 먼저 생산되고, 연말부터 신형 싼타페가 생산되면서 시장점유율 확보에 기여할 것으로 보인다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년7월 300,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 320,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 낮아지는 흐름이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가316,889370,000280,000
*최근 분기기준

오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 320,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 370,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한맥투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 280,000원을 제시한 바 있다.

<SK증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20120727매수(유지)320,000
20120427매수(유지)320,000
20120127매수(유지)300,000
20120117매수(유지)300,000
20110729매수(유지)300,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20120727SK매수(유지)320,000
20120727신한금융투자매수(유지)330,000
20120727유진매수(유지)320,000
20120727한국매수(유지)320,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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