[투데이리포트]SK하이닉스, "하반기 실적 개선 ..."매수(유지)_신한금융투자

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신한금융투자증권은 27일 SK하이닉스(000660)에 대해 "하반기 실적 개선 방향은 우상향, 속도는 예상보다 둔화"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 29,000원을 내놓았다.

신한금융투자증권 김영찬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

신한금융투자증권은 SK하이닉스(000660)에 대해 "글로벌 경기 불확실성으로 PC 수요 정체가 지속되는 가운데 하반기 테블릿 PC(아이패드미니, 킨들파이어2) 및 스마트폰(아이폰5, 갤럭시 노트2) 등 모바일 기기, 저가 울트라북의 연이은 출시로 모바일향 메모리(NAND, 모바일 DRAM) 수요 증가에 따른 실적 개선 추세는 유효할 전망"라고 분석했다.

또한 신한금융투자증권은 "실적 개선 방향성을 감안하면 현 주가 수준에서의 추가 하락 가능성은 제한적일 전망이나, 실적 개선 속도가 예상보다 둔화된다는 점에서 모바일향 수요가 본격적으로 확대되는 시기까지는 단기적인 주가 상승 모멘텀 또한 부재할 전망"라고 밝혔다.

한편 "4분기에도 실적 개선 추세가 이어질 전망이다. 3분기 후반부터 신규 모바일 기기 출시에 따른 부품 수요가 본격적으로 증가하면서 NAND 등 모바일향 메모리 공급 증가 및 가격 강세가 예상되고, 29nm DRAM(2분기 말 10%, 연말 비중 약 40%) 및 20nm NAND 비중 확대에 따른 원가절감으로 2,750억원(QoQ 205.6%, YoY 흑전)의 영업이익(영업이익률 9.5%)을 기록하면서 실적 개선 추세를 이어갈 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년3월 39,000원까지 높아졌다가 2012년7월 33,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 29,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전 목표가까지 상향반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)HOLD
목표주가33,63647,00026,000
*최근 분기기준

오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 29,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 47,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다.

<신한금융투자증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20120727매수(유지)29,000
20120719매수(유지)33,000
20120507매수(유지)39,000
20120427매수(유지)39,000
20120426매수(유지)39,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20120727신한금융투자매수(유지)29,000
20120727유진매수(유지)28,000
20120727솔로몬매수(유지)29,000
20120727한화매수(유지)31,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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