[투데이리포트]제일기획, "외형 성장 불구, ..."매수(유지)_신한금융투자

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신한금융투자증권은 27일 제일기획(030000)에 대해 "외형 성장 불구, 수익성 회복 여부가 관건"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 22,000원을 내놓았다.

신한금융투자증권 최경진, 홍서진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

신한금융투자증권은 제일기획(030000)에 대해 "2012년 2분기 동사는 전망과 같이 런던 올림픽 및 글로벌 마케팅 캠페인 활동 증가 및 신제품 출시에 따른 외형 성장을 나타냈다. 예상을 상회한 호실적에도 불구하고, 해외 영업인력 확충에 따른 비용부담은 지속됐다. 2분기 영업이익률과 순이익률은 6.5%, 5.1%로 -0.8%p, -1.0%p 하락했다"라고 분석했다.

또한 신한금융투자증권은 "외형성장에도 불구하고 고정성 비용 증가로 인한 수익성 둔화는 우려되는 부분이다. 국내외 경기 불안으로 인해 광고주들의 긴축 경영이 우려되는 점 또한 하반기 광고 시장 전망에 변수로 판단한다"라고 밝혔다.

한편 "성장이 제한된 국내 광고 시장보다는 하반기 구체화될 북미 및 중국 등 해외 시장 확대에 대한 긍정적 시각에 주목하는 매수 의견을 유지한다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년10월 24,000원까지 높아졌다가 2012년7월 22,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 22,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가23,77826,00021,000
*최근 분기기준

오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 22,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 26,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BS증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 21,000원을 제시한 바 있다.

<신한금융투자증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20120727매수(유지)22,000
20120716매수(유지)22,000
20120427매수(유지)24,000
20120203매수(유지)24,000
20111017매수24,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20120727신한금융투자매수(유지)22,000
20120727유진매수(유지)24,000
20120727한화매수(유지)25,000
20120727HMC매수24,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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