[투데이리포트]현대차, "10%에 가까운 매..."매수(유지)_대우

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대우증권은 27일 현대차(005380)에 대해 "10%에 가까운 매출 성장과 두자리수 이익 성장세 지속"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 300,000원으로 내놓았다.

대우증권 박영호, 윤태식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 300,000원은 직전에 발표된 목표가 324,000원 대비 -7.4% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대우증권은 현대차(005380)에 대해 "2012년 2분기 연결 매출액은 전년동기 대비 9.2% 증가한 21조 9,402조원을 기록했고, 영업이익은 17.7% 증가한 2조 5,023억원을 기록했다. 소매판매가 공장출고를 상회해 해외판매법인 등의 실현손익 확대에 따른 연결 수익 개선효과가 긍정적이었던 것으로 파악된다"라고 분석했다.

또한 대우증권은 "유럽 시장점유율 기록 갱신 등 실적 강세와 미국에서의 판매가격 인상 등을 계기로 외국인들의 동사의 質的 성장에 대한 신뢰와 긍정적 관심이 고조될 전망이다. 따라서 그동안 유럽경기 침체 우려, 일본 업체의 기저효과 상의 실적 턴어라운드 기대 확대, 파업과 같은 중단기 악재 등으로 부정적이었던 주식수급 여건이 긍정적으로 바뀔 가능성이 높다"라고 밝혔다.

한편 "하반기 영업실적은 뚜렷한 상고하저(上高下低) 방향성의 종전 보수적 예상보다는 양호한 추이를 나타낼 수 있을 전망이다. 하반기 연결 영업이익률은 종전 예상에서 다소 상향조정되고, 상반기 평균 대비로는 0.8%P 하락한 10.6% 이상을 달성할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년7월 330,000원까지 높아졌다가 2011년11월 290,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 300,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가316,769370,000280,000
*최근 분기기준

오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 300,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 370,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한맥투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 280,000원을 제시한 바 있다.

<대우증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20120727매수(유지)300,000
20120615매수(유지)324,000
20120427매수(유지)324,000
20120416매수(유지)324,000
20120127매수(유지)290,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20120727대우매수(유지)300,000
20120726한국매수320,000
20120723삼성매수298,000
20120723이트레이드매수330,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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