[투데이리포트]GS리테일, "어닝 서프라이즈! ..."매수(유지)_한화

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한화증권은 20일 GS리테일(007070)에 대해 "어닝 서프라이즈! 또 80%대 이익 성장"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 33,000원을 내놓았다.

한화증권 김경기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한화증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한화증권은 GS리테일(007070)에 대해 "동사의 2분기 영업이익은 전년동기대비 83.5% 신장한 468억원의 실적을 거두어 어닝 서프라이즈를 보였는데, 이는 시장 컨센서스인 409억보다 14.4% 높은 실적으로, GS25 편의점 성장에 따른 이익 증가(+56억원)와 평촌 쇼핑몰 임대수입 반영 시작, 그리고, 기타 본사 간접비 효율화 등이 실적 호조의 원인이었던 것으로 파악된다"라고 분석했다.

또한 한화증권은 "3분기에는 동사의 매출이 전년동기대비 17% 성장한 1조 2,800억원, 영업이익이 28% 늘어난 620억원을 달성해 사상 최고의 실적을 기록할 것으로 전망하고 있다. 이는 편의점에서 20% 전후, 슈퍼마켓에서 10% 전후의 매출 성장세를 계속 이어가는 가운데, 미스터도넛, GS왓슨스 등 기타 사업의 손익이 개선되고, 3분기에도 지속적으로 본사 간접비가 절감될 것으로 예상되기 때문"라고 밝혔다.

한편 "편의점 시장은 이제 본격적인 성장을 위한 시장환경이 조성된 것으로 판단되며, 향후 동사는 15% 이상의 매출 성장과 20%전후의 이익성장을 장기간 지속할 수 있을 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

한화증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견트레이딩매수매수A(신규)중립(유지)
목표주가28,78936,00021,600
*최근 분기기준

오늘 한화증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 33,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 36,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '시장수익률(신규)'에 목표주가 21,600원을 제시한 바 있다.

<한화증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20120720매수(유지)33,000
20120522매수(유지)33,000
20120424BUY(MAINTAIN)33,000
20120420매수(유지)33,000
20120402매수(유지)33,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20120720한화매수(유지)33,000
20120720한국매수(유지)29,000
20120720현대매수(유지)36,000
20120720LIG매수(유지)30,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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