[투데이리포트]대한항공, "2분기는 3분기 축..."매수(유지)_IBK

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IBK증권은 20일 대한항공(003490)에 대해 "2분기는 3분기 축배를 들기 위한 Appetizer"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 64,000원을 내놓았다.

IBK증권 심원섭 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

IBK증권은 대한항공(003490)에 대해 "2분기까지 부진했던 화물수요는 3분기 기저효과 영역에 진입하여 화물부문의 추가적인 실적 하락은 제한적일 것으로 판단한다. 화물부문의 부진에도 불구하고 견조한 국제여객수요에 힘입어 동사의 3분기 영업이익은 역대 최고치를 기록할 전망"라고 분석했다.

또한 IBK증권은 "동사는 12.2Q 연결기준 매출액 3조 2,716억원(+11.1% YoY)에 영업이익 1,285억원으로 턴어라운드에 성공했다. 깜짝실적의 주 원인은 유가 하향 안정화와 비용통제, 국제여객부문의 높은 L/F, 기타매출부문의 호조에 기인한다"라고 밝혔다.

한편 "2012년 연결기준 영업이익 추정치를 기존 5,543억원(OPM 4.3%)에서 6,225억원(OPM 4.8%)으로 12.3% 상향한다. 다만, 최근 원/달러 환율이 1,100원 대 박스권에서 방향성을 찾지 못하고 있어 외화환산이익 추정치를 하향 조정한다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

목표주가는 2012년4월 69,000원까지 높아졌다가 2012년5월 64,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 64,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가67,33387,00051,000
*최근 분기기준

오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 64,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 87,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 51,000원을 제시한 바 있다.

<IBK증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20120720매수(유지)64,000
20120711매수(유지)64,000
20120628매수(유지)64,000
20120605매수(유지)64,000
20120518매수(유지)64,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20120720IBK매수(유지)64,000
20120720HMC매수69,000
20120720한국매수(유지)67,000
20120720현대매수(유지)70,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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