[투데이리포트]삼성물산, "비전이 현실로, 돈..."매수(유지)_한국

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한국증권은 20일 삼성물산(000830)에 대해 "비전이 현실로, 돈 버는 구조로 탈바꿈"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다.

한국증권 이경자, 안형준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 73.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한국증권은 삼성물산(000830)에 대해 "1분기부터 지속된 원가율 개선은 하반기 실적 기대감을 높이고 있다. 이는 2010년부터 건설과 상사 모두 PPP(민관합작사업)와 E&P 등 개발사업으로 전향한 결과다. 드디어 기업 체질이 돈 버는 구조로 탈바꿈하고 있다. 하반기 관전포인트는 이익 성장 외에도 미국 인프라 시장 등 기존의 레드오션에서 벗어난 신시장 진출이 될 것"라고 분석했다.

또한 한국증권은 "동사의 2분기 영업이익은 컨센서스를 62.6% 상회하는 서프라이즈다. 법인세 환급 포함으로 당초 예상보다 일본 상사법인 매각차익이 309억원 증가했고 ‘키움증권’ 지분 매각차익도 70억원 반영됐고, 건설매출이 해외 매출에 힘입어 전년대비 20.3% 증가했다"라고 밝혔다.

한편 "상반기 관계사 매출 비중은 22%였으나 하반기에는 29%까지 상승할 전망이기에 올해 건설 조정 영업이익률은 전년대비 1.1%p 상승한 4.8%까지 기대된다. 사상 최대의 관계사 수주(올해 3.5조원 예상, 반기 2.3조원 달성)가 신시장 개척에서 나타날 수 있는 일시적 이익 변동성마저 상쇄해 줄 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년7월 103,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 110,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 큰 변동이 없는데, 이는 기업의 실적요인이 반영되지 못하고 주로 그동안 시황이 장기적인 침체흐름을 보이고 있는 것에 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수STRONG BUY(유지)HOLD
목표주가94,947110,00072,000
*최근 분기기준

오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 15.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수A(유지)'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 72,000원을 제시한 바 있다.

<한국증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20120720매수(유지)110,000
20120611매수(유지)110,000
20120503매수(유지)110,000
20120416매수110,000
20120403매수(유지)110,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20120720한국매수(유지)110,000
20120720LIG매수(유지)85,000
20120720교보매수(유지)85,000
20120720신영매수A(유지)110,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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