[투데이리포트]실리콘웍스, "2분기도 좋지만, ..."매수(유지)_한국

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한국증권은 10일 실리콘웍스(108320)에 대해 "2분기도 좋지만, 3분기까지 실적모멘텀 좋다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 38,000원을 내놓았다.

한국증권 유종우, 정희석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한국증권은 실리콘웍스(108320)에 대해 "주요 고객사인 LG디스플레이의 뉴아이패드패널 전용 생산라인인 P98라인이 6월부터 본격 가동됨에 따라 동사의 부품공급 또한 3분기에 추가적으로 증가할 전망이다. 3분기에 동사는 월평균 250만대의 뉴아이패드패널 부품을 공급할 전망이다. 또한, 동사는 3분기부터 신규 MacBook Pro용 패널의 부품을 본격적으로 공급할 전망"라고 분석했다.

또한 한국증권은 "동사의 2분기 매출액은 1,143억원, 영업이익은 129억원으로 전분기 대비 각각 33%, 65% 증가한 것으로 추정된다. 매출액은 당초 우리의 추정치를 6% 상회할 전망인데, 이는 2분기 동안에 뉴아이패드와 아이패드2패널 부품 출하량이 각각 600만대, 260만대로 당초 추정치인 550만대, 130만대보다 늘어났기 때문"라고 밝혔다.

한편 "4분기에는 3분기 대비 매출액과 영업이익 모두 감소할 전망이지만, 4분기에도 전년 동기 대비 45%의 영업이익 증가율이 예상된다. 2013년에도 Apple향 부품 매출증가와 TV용 Driver IC 매출 증가에 힘입어 전년 대비 매출액 증가율 22%, 영업이익 증가율 26%로 여전히 고성장이 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년8월 29,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 38,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가38,85743,00035,000
*최근 분기기준

오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 38,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 43,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다.

<한국증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20120710매수(유지)38,000
20120515매수(유지)38,000
20120427매수(유지)38,000
20120105매수(유지)38,000
20110817매수(유지)29,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20120710한국매수(유지)38,000
20120706동양매수(유지)37,000
20120705SK매수(유지)39,000
20120625대우매수(유지)40,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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