[투데이리포트]현대차, "이제는 긍정적인 면..."BUY(L)_삼성

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삼성증권은 11일 현대차(005380)에 대해 "이제는 긍정적인 면을 봐야 할 때"라며 투자의견을 'BUY(L)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 90,000원으로 내놓았다.

삼성증권 한금희, 김보영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(L)'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 'BUY(L)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

한편 6개월 목표주가로 제시한 90,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

◆ Report briefing

삼성증권은 현대차(005380)에 대해 "동사의 주가는 산업 전반적인 위험과 현대차의 개별 위험에 대한 우려로 인해 약세를 보이고 있지만 동사의 개별위험(파업, 정몽구 회장 재판 등등)은 최근에 모두 해소되었고. 산업전반의 부정적인 영향보다는 최근에 나타난 긍정적인 현상들의 영향이 훨씬 클 것으로 전망된다"라고 분석했다.

또한 삼성증권은 "동사의 이익전망은 이머징 시장의 자동차 판매 강세, 상용차의 강세, 원화약세와 엔화강세 등의 이유로 향후 몇 달 동안 상향수정이 일어날 것"라고 밝혔다.

한편 "특히 상용부문에서는 모비스가 아닌 동사가 수익성 좋은 AS를 전담해 상용차의 강세는 회사에 매우 안정적인 이익을 가져다 줄 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2006년8월 71,300원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 90,000원까지 상향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) 매수(유지)
목표주가 97,211 110,000 72,400
*최근 분기기준

오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY(L)'의견 및 목표주가 90,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움닷컴증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 72,400원을 제시한 바 있다.

<삼성증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20070911 BUY(L) 90,000
20070903 BUY(L) 90,000
20070827 BUY(L) 90,000
20070824 BUY(L) 90,000
20070822 BUY(L) 90,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20070911 삼성 BUY(L) 90,000
20070910 한국증권 매수(유지) 109,000
20070910 신영 매수(유지) 100,000
20070907 푸르덴셜 매수 98,600

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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