[투데이리포트]메리츠화재, "FY07 사상최대이..."매수(유지)_한국

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한국증권은 11일 메리츠화재(000060)에 대해 "FY07 사상최대이익 달성 전망과 중간배당 결정"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,900원을 내놓았다.

한국증권 이철호, 박윤영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

◆ Report briefing

한국증권은 메리츠화재(000060)에 대해 "동사는 CFO 간담회를 통해 FY07년 수정사업계획을 발표했다. 금년 4~7월의 실적개선 결과를 바탕으로 수정순이익을 기존계획(793억원)보다 251억원 증가한 1,044억원을 제시했는데 주로 장기보험의 실적 개선(위험 손해율 하락)과 증자 대금의 투자이익 기여 및 메리츠종금 주식 처분이익(55억원)을 반영한 결과다"라고 분석했다.

또한 한국증권은 "동사는 중간배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일 2007년 9월 30일) 결정을 공시했으며 배당률은 상반기결산이 완료되는 10월 말에 확정될 것으로 보이며 이번 중간배당은 주당 100원~150원 사이에서 결정될 확률이 높을 것으로 판단한다"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 11,300원이 고점으로, 반대로 8,100원이 저점으로 제시된 이후 이번에 11,900수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) 매수(유지)
목표주가 12,120 13,500 11,000
*최근 분기기준

오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 11,900원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 13,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 JP모건증권은 투자의견 '비중확대'에 목표주가 11,000원을 제시한 바 있다.

<한국증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20070911 매수(유지) 11,900
20070906 매수 11,300
20070823 매수(유지) 11,300
20070726 매수(유지) 11,300
20070724 매수 11,300
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20070911 한국증권 매수(유지) 11,900
20070904 대한투자 매수 12,000
20070904 대신 매수 13,000
20070903 CJ 매수 12,600

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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