[투데이리포트]신세계, "계절적 성수기 진입..."매수(유지)_현대

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현대증권은 11일 신세계(004170)에 대해 "계절적 성수기 진입"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 720,000원을 내놓았다.

현대증권 이상구 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

◆ Report briefing

현대증권은 신세계(004170)에 대해 "할인점부문 회복 강도가 더디지만 계절적 추석 성수기에 진입함에 따라 실적 개선 기대감은 증가하고 있다. 소비심리 안정 등 주변환경이 개선되고 있어 전년 동일기준 대비 추석 선물용 수요 증가가 기대된다"라고 분석했다.

또한 현대증권은 "동사의 FY07F PER은 23배로 시장대비 약 83% 할증되고 있어 주식가치 부담은 있지만 영업 실적이 최근 안정되고 있고 이익 모멘텀도 증가하는 시기에 있어 주가 하락 리스크는 적다"라고 밝혔다.

한편 "동사는 이마트 프랜차이즈 수수료 인상을 계속 추진 중이다. 인상 건이 오래 걸리지는 않을 전망이며 확정 시 8월 중순을 기준으로 소급 적용될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2006년8월 540,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 720,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수 매수
목표주가 724,688 770,000 695,000
*최근 분기기준

오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 720,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 770,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 695,000원을 제시한 바 있다.

<현대증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20070911 매수(유지) 720,000
20070906 매수(유지) 720,000
20070812 매수(유지) 720,000
20070807 매수(유지) 720,000
20070711 매수(유지) 720,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20070911 현대 매수(유지) 720,000
20070906 삼성 BUY(M) 740,000
20070823 푸르덴셜 매수 730,000
20070821 동부 매수(유지) 695,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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