[종목현미경]현대중공업_상장주식수 대비 거래량은 0.29%로 적정수준

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- 위험대비수익률 2.6, 업종평균대비 성과 좋지 않아
- 관련종목들도 하락 우세, 운수장비업종 -1.02%
- 증권사 목표주가 386,400원, 현재주가 대비 43% 추가 상승여력
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.29%로 적정수준
- 거래비중 기관 27.94%, 외국인 30.57%
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 현재주가 근처인 271,000원대에 주요매물대가 존재.

위험대비수익률 2.6, 업종평균대비 성과 좋지 않아

21일 오전 11시35분 현재 전일대비 2.7% 하락하면서 270,500원을 기록하고 있는 현대중공업은 지난 1개월간 5.88% 상승했다. 같은 기간동안에 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.2%를 기록했다. 이는 운수장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 현대중공업의 월간 주가수익률은 상당히 높았지만 변동성은 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 현대중공업의 위험을 고려한 수익률은 2.6을 기록했는데, 변동성과 주가상승률이 모두 적정 수준을 유지하면서 위험대비 수익률도 중간 수준을 나타냈다. 다만 운수장비업종의 위험대비수익률 4.0보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 현대중공업이 속해 있는 운수장비업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
대우조선해양 1위 3.0% 5위 3.7% 5위 1.2
삼성중공업 2위 2.7% 1위 11.1% 1위 4.1
현대중공업 3위 2.2% 2위 5.9% 3위 2.6
기아차 4위 1.5% 4위 3.8% 4위 2.5
현대모비스 5위 1.5% 3위 4.0% 2위 2.6
코스피 - 1.1% - 5.1% - 4.6
운수장비 - 1.4% - 5.6% - 4.0

관련종목들도 하락 우세, 운수장비업종 -1.02%
이 시각 현재 관련종목들은 하락이 우세한 가운데 운수장비업종이 1.02% 하락하고 있다.
기아차
79,000원 ▼1000(-1.25%) 대우조선해양
27,750원 ▼600(-2.12%)
현대모비스
285,500원 0 (0.00%) 삼성중공업
38,500원 ▼300(-0.77%)

증권사 목표주가 386,400원, 현재주가 대비 43% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 현대중공업의 평균 목표주가는 386,400원이다. 현재 주가는 270,500원으로 115,900원(43%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 동부증권의 김홍균 에널리스트가 " 악재는 드러났고 저평가 매력이 부각될 시점, 상대적으로 부진한 수주 실적과 그린에너지와 전기전자 사업부의 실적 악화 그리고 현대오일뱅크의 상장 철회는 부정적인 요인이었다. 그러나 더 이상 숨은 악재는 없는 상황이고 하반기 수주는 상반기와는 반대로 전개될 가능성이 높다. 높은 원가 경쟁력과 기술력 그리고 적극적인 수주 활동이 이를 뒷받침하기에 충분하다..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 450,000원을 제시했고, 삼성증권의 한영수, 장재연 에널리스트가 " 현대오일뱅크 상장 보류로 인한 영향은 제한적, 상장보류 결정이 현대중공업 펀더멘털에 미치는 영향은 제한적이라 판단하는 이유는 현대오일뱅크 상장 보류로 동사가 향후 현금흐름 및 재무상태 상에 문제를 경험할 가능성이 높지 않고, 현재 동사 valuation에 현대오일뱅크 상장에 대한 기대감이 반영되어 있다고 보기 어렵기 때문..." (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 350,000원을 제시했다.

5월31일에 현대중공업 1/4분기(2012년1월~3월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
1/4분기 5조9233.5억 4,612.7억 3,455.3억
직전분기 대비 12.3% 감소 14.0% 증가 384.5% 증가
전년동기 대비 6.1% 감소 53.5% 감소 61.7% 감소

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 10.44%로 업종평균 상회. PER은 10.92로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.17임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 현대중공업은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 낮은 상태를 보이고 있으며, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 적정한 수준를 유지하고 있다.
현대중공업 기아차 현대모비스 대우조선해양 삼성중공업
ROE 10.7 13.4 12.6 16.5 18.6
PER 10.9 18.0 15.8 7.3 10.3
PBR 1.2 2.4 2.0 1.2 1.9
기준년월 2011년12월 2011년12월 2011년12월 2011년12월 2011년12월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
기관이 2일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 6일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 62,789주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 111,629주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도 우위로 반전되면서 174,418주를 순매도한 것으로 나타났다.

상장주식수 대비 거래량은 0.29%로 적정수준
최근 한달간 현대중공업의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.29%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.33%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 27.94%, 외국인 30.57%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 41.48%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 30.57%를 보였으며 기관은 27.94%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 35.83%로 가장 높았고, 외국인이 34.34%로 그 뒤를 이었다. 기관은 29.81%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 여전히 약세패턴은 지속되고 있지만 추세전환의 가능성은 조금씩 높아지고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 271,000원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 271,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 271,000원대는 전체 거래의 17.5%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 267,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 전개하고 있지만, 지금 자리는 아래로 지지매물대보다는 위로 제1매물대 저항구간인 271,000원대에 보다 가까운 상황다. 향후 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 271,000원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 271,000원대의 저항가능성과 267,500원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

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6월15일 :현대중공업(주) 영업(잠정)실적(공정공시)
5월25일 :현대중공업(주) 조회공시 요구(풍문 또는 보도)

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