[투데이리포트]유한양행, "안전하게 성장할 수..."BUY(INITIATE)_하이

목록

하이증권은 18일 유한양행(000100)에 대해 "안전하게 성장할 수 있는 발판을 준비했다"라며 투자의견을 'BUY(INITIATE)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 176,000원으로 내놓았다.

하이증권 이알음 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(INITIATE)'의견은 하이증권이 8개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견과 동일한 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

한편 6개월 목표주가로 제시한 176,000원은 직전에 발표된 목표가 150,000원 대비 17.3% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하이증권은 유한양행(000100)에 대해 "동사는 블록버스터 품목 도입과 API 사업부 계약 확대를 통해 중단기적 성장 동력을 마련했으며, 탄탄한 자회사를 통해 특허만료 의약품 약가인하로 악화된 국내 제약시장의 수익성을 극복하고 안전하게 성장할 수 있는 발판을 준비했다고 판단된다"라고 분석했다.

또한 하이증권은 "올해 350억원 규모의 신규 원료 공금 계약 체결을 통해 API사업부의 성장 동력을 재 정비 했으며, 이에 따라 비교적 수출 비중이 적었던 동사 매출 구조에 고수익 제품으로 안정성을 가미했다고 보인다. 또한 현재 진행 중인 15여개의 임상 단계의 원료의약품 계약이 제품 출시에 따라 규모가 성장할 것으로 기대됨에 따라 장기적으로 꾸준한 성장도 기대된다"라고 밝혔다.

한편 "유한킴벌리는 전년 일본 지진 효과 및 신규 프리미엄 제품군 출시를 통해 국내 시장 점유율 재탈환 및 외형 성장까지 달성함에 따라 1분기 19%YoY 성장하였다. 내수 시장 점유율 탈환은 앞으로 지속 될 수 있을 것으로 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

하이증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년7월 180,000원까지 높아졌다가 2011년10월 150,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 176,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)MARKETPERFORM(MAINTAIN)
목표주가151,000180,000130,000
*최근 분기기준

오늘 하이증권에서 발표된 'BUY(INITIATE)'의견 및 목표주가 176,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 180,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 130,000원을 제시한 바 있다.

<하이증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20120618BUY(INITIATE)176,000
20111027BUY(MAINTAIN)150,000
20111004BUY(MAINTAIN)150,000
20110729BUY(MAINTAIN)180,000
20110704BUY(MAINTAIN)180,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20120618하이BUY(INITIATE)176,000
20120615현대매수(유지)158,000
20120604키움BUY(MAINTAIN)177,000
20120604KTB매수140,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

Untitled Document
[수익률을 지켜내기 위한 최후의 방패 EPICS 가 유한양행 보유전략을 짚어드립니다 >>> EPICS ]
검증된 시스템의 포트폴리오 추천 - EPICS SPECIAL HOTSHOT
주도세력 흐름분석을 통한 단기급등 유망주 분석 - EPICS TODAYS PICK
다각적 분석을 통한 종목별 매수/매도 전략분석 - EPICS QUANT

ⓒ 씽크풀, 무단 전재 및 재배포 금지
2020 상반기 스타워즈 실전 투자대회 - 5.18(월) ~ 8.7(금)
한국경제 텔레그램 뉴스채널 핵심 경제뉴스 실시간 확인

증권

코스피 2,023.25
종목 검색

인기검색 순위

코스피/코스닥 인기검색순위
코스피 코스닥
SK디스커버... +0.60% 휴온스 -1.28%
SK디앤디 -2.47% 툴젠 -2.21%
SK가스 +0.84% DMS -4.01%
더존비즈온 -1.50% 대원미디어 -1.64%
한국항공우... -2.27% 도이치모터... -3.28%

20분 지연 시세

외국인 순매수

외국인 순매수 코스피
코스피
삼성전자 -2.06%
삼성SDI -0.70%
카카오 -0.71%
셀트리온 +1.40%
LG화학 -2.27%
외국인 순매수 코스닥
코스닥
카페24 +1.71%
메디포스트 +3.83%
에코프로 -0.71%
루트로닉3우... +5.14%
엔지켐생명... +17.11%

20분 지연 시세

기관 순매수

기관 순매수 코스피
코스피
삼성중공업 +3.56%
현대중공업 +2.33%
LG디스플레... +4.85%
삼성전자우 +0.26%
현대모비스 +2.14%
기관 순매수 코스닥
코스닥
와이지엔터... +5.99%
에스엠 +3.74%
메디톡스 +2.86%
파라다이스 +0.27%
원익IPS +0.63%

20분 지연 시세

포토

상단 바로가기