[투데이리포트]한전KPS, "한국산 발전플랜트 ..."매수_KB

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KB증권은 8일 한전KPS(051600)에 대해 "한국산 발전플랜트 준공에 연동되는 안정성장구조"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 54,800원을 내놓았다.

KB증권 허문욱, 이경신 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KB증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

KB증권은 한전KPS(051600)에 대해 "민간정비업체와 시장경쟁은 최근 국내원전사고 영향으로 지자체의 원전관리감독이 강화되면서 동사의 책임관리역할이 커질 것이므로 한전KPS의 영위시장은 지속 성장할 전망"라고 분석했다.

또한 KB증권은 "국내 건설업체의 발전유지보수시장 참여 가능성은 있으나, 장기적으로 동사와 국내EPC 업체와의 발전플랜트 수주협업이 예상되며, 주가가 횡보국면에 머물러 오버행이슈는 66,000원 이상에서 현실화될 전망으로 당장 수급악화요인으로 작용하지 않을 것"라고 밝혔다.

한편 "동사의 2012년 매출액은 전년동기대비 8.0% 증가한 1조원, 영업이익은 전년동기대비 11.4% 증가한 1,327억원으로 예상한다. 2012~2016년 연평균 영업이익 증가율은 11.0%, 매출액 증가율은 9.5%를 상회할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(신규)TRADING BUY(상향)
목표주가54,05057,00048,000
*최근 분기기준

오늘 KB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 54,800원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 57,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'TRADING BUY(상향)'에 목표주가 48,000원을 제시한 바 있다.

<KB증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20120608매수54,800
의견제시일자증권사투자의견목표가
20120608KB매수54,800
20120601신영매수A(유지)56,500
20120521신한금융투자TRADING BUY(상향)48,000
20120521현대매수(유지)53,300

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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