[투데이리포트]삼성전자, "나를 사랑하는 그대..."매수A(신규)_신영

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신영증권은 4일 삼성전자(005930)에 대해 "나를 사랑하는 그대여, 여름의 끝자락에 다시 만나요"라며 투자의견을 '매수A(신규)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 1,600,000원으로 내놓았다.

신영증권 임돌이 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수A(신규)'의견은 신영증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 1,600,000원은 직전에 발표된 목표가 1,460,000원 대비 9.6% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있고 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

신영증권은 삼성전자(005930)에 대해 "향후에는 등락을 반복하며 기간 조정을 거친 후 여름의 끝자락인 늦여름부터 현재 2012년 예상 PER 8.6배 수준에 있는 동사 주가에 대한 valuation 메리트가 재부각되며 본격적인 반등을 시도할 전망. 아무리 실적 전망이 우수하고 신뢰도가 높아도 글로벌 경기둔화에 대한 우려의 시선을 떨칠 수 없다면 강한 주가 상승은 기대하기 어렵다"라고 분석했다.

또한 신영증권은 "2012년 예상 스마트폰 출하량은 전년대비 103.8% 성장한 2억대에 달할 것으로 기대되며 일반 휴대폰인 피쳐폰과 태블릿PC를 포함한 전체 모바일 기기 출하량 또한 전년대비 21.5% 성장한 4억 40만대에 이를 것으로 기대된다"라고 밝혔다.

한편 "스마트폰 대전은 아이폰5 및 ARM 사에서 설계한 cortex A15 기반 듀얼코어 제품들이 쏟아져 나오는 4분기부터 경쟁이 치열해 질 것으로 예측된다. 연말에 메드필드 듀얼코어 Z2580이 출시 예정이고 인텔이 1년마다 AP 아키텍쳐를 업그레이드 하겠다고 이미 공언한 점에 비추어 향후 경쟁 격화는 불가피하다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 1,460,000원이 고점으로, 반대로 1,020,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 1,600,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(상향)매수(상향)
목표주가1,760,0002,000,0001,500,000
*최근 분기기준

오늘 신영증권에서 발표된 '매수A(신규)'의견 및 목표주가 1,600,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 2,000,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 솔로몬증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 1,500,000원을 제시한 바 있다.

<신영증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20120604매수A(신규)1,600,000
20120312매수A(유지)1,460,000
20120228매수1,350,000
20111124매수A(유지)1,200,000
20111011매수A(유지)1,060,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20120604신영매수A(신규)1,600,000
20120604키움매수(유지)1,550,000
20120604유진BUY(유지)1,700,000
20120604NH매수(유지)1,900,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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