[투데이리포트]기아차, "2Q12 영업이익율..."매수_KB

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KB증권은 24일 기아차(000270)에 대해 "2Q12 영업이익율 10% 상회 가능성 높다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다.

KB증권 신정관, 차소윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

KB증권은 기아차(000270)에 대해 "플랫폼 통합과 원자재 가격안정에 따른 원가율 개선, 1Q12 대비 1% 안팎으로 개선될 것으로 전망되는 환율 등을 종합적으로 고려하면, 기아차의 2Q12 영업이익율은 1Q12 대비 0.5%p 개선되고, 현재의 시장 컨센서스 대비 0.3%p 높은 10.0%를 상회할 가능성이 높은 것으로 보고 있다"라고 분석했다.

또한 KB증권은 "미국, 유럽, 중국 등 3대 시장에서 각각 4월까지 22.2%, 23.0%, 15.4%의 높은 성장세를 이어가고 있으며, 내수 시장은 5월 K9에 이어 하반기에 K7 변경모델과 K3 신차가 출시된다는 점에서 상대적으로 견조한 판매를 유지할 수 있을 것으로 보고 있다"라고 밝혔다.

한편 "우리는 동사의 수익성이 개선되어 재무구조가 개선되고, 추가적인 설비투자가 가능한 상황이라는 점을 고려하면, 장기성장성도 여전히 높은 것으로 보고 있으며, 최근 주가추이는 장기투자자에게 저가매수 기회를 주고 있다고 보고 있다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년5월 95,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 110,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가105,219120,00080,000
*최근 분기기준

오늘 KB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 110,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다.

<KB증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20120524매수110,000
20120430매수110,000
20120130매수110,000
20111205매수110,000
20111031매수110,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20120524KB매수110,000
20120517현대매수(유지)96,000
20120516키움매수(유지)107,000
20120516한국매수105,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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