[투데이리포트]LS산전, "2분기 강한 실적 ..."매수(유지)_키움

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키움증권은 10일 LS산전(010120)에 대해 "2분기 강한 실적 모멘텀 주목해야 할 시점"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다.

키움증권 김지산, 이재윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 72.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

키움증권은 LS산전(010120)에 대해 "1분기 부진의 원인이었던 전력시스템이 2분기는 실적 호전을 이끌 것이다. 동사의 2분기 영업이익은 전년 동기 대비 55% 증가한 514억원을 기록할 전망이다. 전력시스템 매출이 1분기 658억원에서 2분기는 1,505억원으로 급증할 것이고, 근거는 수주잔고 및 납기에 있다. 1분기 중 전력시스템의 신규 수주는 2,300억원이었고, 전사 수주잔고는 1조 236억원에 이른다"라고 분석했다.

또한 키움증권은 "1분기에 주력 사업인 전력기기와 자동화기기는 원자재 가격 안정화를 바탕으로 기대 이상의 실적을 실현한 반면, 전력시스템이 업황 부진에 따라 매출이 크게 감소했고, 마찬가지로 자회사 가운데 중국 내 전력시스템 사업을 영위하고 있는 대련 법인과 호개전기가 영업적자를 기록했다"라고 밝혔다.

한편 "동사의 연간 영업이익은 52% 증가한 1,950억원으로 예상되는데, 수주 사업인 전력시스템 및 교통/SOC의 수익성 회복, 신규 사업 적자폭 축소, 원자재 가격 안정화 및 제품 가격 인상 효과를 배경으로 할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년5월 115,000원까지 높아졌다가 2011년11월 100,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 100,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가88,500100,00080,000
*최근 분기기준

오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다.

<키움증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20120510매수(유지)100,000
20120229매수(유지)100,000
20120209매수(유지)100,000
20120118매수(유지)100,000
20120103BUY(MAINTAIN)100,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20120510키움매수(유지)100,000
20120510삼성매수(유지)80,000
20120510현대매수(유지)90,000
20120510대우매수(유지)81,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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