[투데이리포트]서울반도체, "최악은 통과했으나 ..."매수_한맥투자

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한맥투자증권은 8일 서울반도체(046890)에 대해 "최악은 통과했으나 여전히 조심스러운 상황"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 27,000원으로 내놓았다.

한맥투자증권 이준희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 한맥투자증권의 직전 매매의견인 'HOLD'에서 한단계 격상된 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

한편 6개월 목표주가로 제시한 27,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한맥투자증권은 서울반도체(046890)에 대해 "TV BLU용 LED는 국내 LCD 모듈업체를 통해 해외 거래선향으로 납품되고 있는 것으로 추정되며 2분기 이후에는 국내 셋트 업체에 대한 납품이 시작될 것으로 예상되어 추가적인 실적개선과 성수기 진입에 따른 수혜가 가능할 전망"라고 분석했다.

또한 한맥투자증권은 "High-Power용 Z시리즈의 경우 계열사를 통한 집중적인 R&D로 수직형 칩의 자체 양산 비중을 점진적으로 높일 계획이며 제품의 신뢰도를 지속적 으로 높이는 과정을 통해 향후 고객 대응력과 원가절감 등을 동시에 수행할 수 있을 전망"라고 밝혔다.

한편 "아크리치II는 뛰어난 디자인의 자유도와 원가절감 요인 등을 보유하고 있어 향후 글로벌 거래선을 비롯한 다양한 거래선을 확보할 수 있을 것으로 기대된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

한맥투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년8월 42,000원까지 높아졌다가 2012년2월 27,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 27,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견트레이딩매수매수(상향)중립(유지)
목표주가27,25035,00022,000
*최근 분기기준

오늘 한맥투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 27,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 35,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 22,000원을 제시한 바 있다.

<한맥투자증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20120508매수27,000
20120221HOLD27,000
20111114매수32,000
20110824매수42,000
20110530BUY(신규)35,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20120508한맥투자매수27,000
20120430삼성매수29,000
20120430KTB매수26,000
20120430현대MARKETPERFORM(유지)22,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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