[투데이리포트]대림산업, "2Q12 수주 회복..."매수(유지)_하이

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하이증권은 8일 대림산업(000210)에 대해 "2Q12 수주 회복 여부에 주목"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 150,000원으로 내놓았다.

하이증권 노기영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 6개월 목표주가로 제시한 150,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하이증권은 대림산업(000210)에 대해 "가시권에 들어온 안건들이 20억불을 넘는 만큼 1분기 부족한 해외수주는 2분기에 회복될 가능성이 커 보인다. 동사의 2분기 수주가 유력한 프로젝트는 lowest로 선정된 쿠웨이트 KOC installation 프로젝트(2억불)와 최근 HOA(Head of Agreement)를 체결한 베트남 Thai Binh 발전 프로젝트(7억불)다"라고 분석했다.

또한 하이증권은 "영업이익은 환관련 이익 등 기타손익(+518억원)의 영향으로 시장 기대치(1,160억원)를 26.0% 상회하였다. 507억원을 기록한 여천NCC 지분법이익(+13.8% YoY, +1,563.1% QoQ) 역시 동사의 1분기 수익성 개선을 이끌었으며 이에 따라 동사는 1Q12 당기순이 익 1,290억원(+27.7% YoY, 흑자전환 QoQ)을 기록하였다"라고 밝혔다.

한편 "연말 워크아웃이 종료되는 건설 자회사 삼호는 워크아웃 연장을 신청할 가능성이 높다고 판단된다. 현재 대림산업 주가는 2012년 기준 PER 7.3배 수준으로 PER 밴드 하단에 위치한 상황이다. 2분기 이후 수주 회복에 따른 밸류에이션 정상화가 기대된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

목표주가는 2011년11월 136,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 150,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수STRONG BUY(유지)HOLD
목표주가159,528190,000127,000
*최근 분기기준

오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 150,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 190,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 127,000원을 제시한 바 있다.

<하이증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20120508매수(유지)150,000
20120202매수(유지)150,000
20111110BUY(MAINTAIN)136,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20120508NH매수(유지)155,000
20120508미래에셋HOLD127,000
20120508하이매수(유지)150,000
20120508신한금융투자매수(유지)163,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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