[투데이리포트]현대중공업, "아쉽지만 눈높이에 ..."매수(유지)_신한금융투자

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신한금융투자증권은 4일 현대중공업(009540)에 대해 "아쉽지만 눈높이에 부합, Macro 회복을 기대해야"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 400,000원을 내놓았다.

신한금융투자증권 김현, 양형모 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

신한금융투자증권은 현대중공업(009540)에 대해 "연결기준으로 발표된 동사의 1분기 실적은 매출액 13조 9,383억원(+9.7% YoY, -4.0% QoQ), 영업이익 9,691억원(-43.4% YoY, +10.2% QoQ), 당기순이익 5,231억원(-63.1% YoY, 흑자전환)을 기록하였다. 영업이익률이 전분기대비 0.9%p 상승한 7.0%를 기록하며 소폭의 회복세를 보였지만, 다소 아쉬운 실적으로 판단한다"라고 분석했다.

또한 신한금융투자증권은 "2분기부터 본사의 매출이 성장하고 이를 통해 연간 매출목표 달성이 가시화되는 것이 향후 실적의 핵심으로 판단한다. 정유부문 수익성이 저하될 가능성이 높고 플랜트/엔진/건설기계/그린에너지부문의 수익성이 단기간에 회복될 가능성이 낮아, 2분기 수익성 개선은 제한적일 전망"라고 밝혔다.

한편 "동사의 해양/플랜트/전기전자/그린에너지/건설기계/정유부문은 세계 경기변동에 민감한 영향을 받는다. 따라서, 하반기로 접어들며 Macro 회복에 대한 기대감이 형성된다면, 동사 비조선사업부문의 실적 개선 기대감이 주가상승을 견인할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

목표주가는 2011년10월 430,000원까지 높아졌다가 2011년10월 400,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 400,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전목표가 수준까지 하향반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수매수
목표주가412,529480,000350,000
*최근 분기기준

오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 400,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 480,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 350,000원을 제시한 바 있다.

<신한금융투자증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20120504매수(유지)400,000
20120427매수(유지)400,000
20111028매수(유지)400,000
20111012매수(신규)430,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20120504신한금융투자매수(유지)400,000
20120504동부매수(유지)450,000
20120504KTB매수400,000
20120504NH매수(유지)360,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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