[투데이리포트]우리금융, "향후 부실여신 처리..."매수_HMC

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HMC증권은 4일 우리금융(053000)에 대해 "향후 부실여신 처리규모가 실적 결정"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,000원을 내놓았다.

HMC증권 이승준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

HMC증권은 우리금융(053000)에 대해 "1Q12에 타사와 달리 NIM이 상승하였고 충당금전입액도 감소해 (-25.6% QoQ, -4.2% YoY) 시장기대치를 상회하는 실적을 기록하였다. 이는 부실자산 처리규모가 작았던 것도 영향을 주었다고 판단하며 향후 부실여신 처리규모가 실적규모를 결정할 것으로 예상한다."라고 분석했다.

또한 HMC증권은 "최근 부실화된 일부 건설사에 여신익스포저가 있었음에도 불구하고 1Q12에 추가충당금 적립은 제한적인 상황이어서 부실여신 증가에 따른 추가충당금적립 규모가 크게 증가할 가능성은 높지 않다"라고 밝혔다.

한편 "하이닉스 매각익 규모를 감안하였을 때 2Q12에 자산건전성 비용이 추가적으로 2천억원 발생할 가능성이 있다고 판단한다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년6월 22,100원까지 높아졌다가 2012년1월 12,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 16,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)HOLD(유지)
목표주가16,16419,40011,400
*최근 분기기준

오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 16,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 19,400원을 제일 보수적인 의견을 제시한 토러스증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 11,400원을 제시한 바 있다.

<HMC증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20120504매수16,000
20120217매수16,000
20120206매수16,000
20120106매수12,000
20111108매수15,900
의견제시일자증권사투자의견목표가
20120504HMC매수16,000
20120504현대매수(유지)16,500
20120504IBK매수(유지)17,000
20120430한화BUY(MAINTAIN)19,400

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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