[투데이리포트]고려아연, "1분기 시장 기대치..."매수_HMC

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HMC증권은 4일 고려아연(010130)에 대해 "1분기 시장 기대치에 부합하는 양호한 실적"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 500,000원을 내놓았다.

HMC증권 박현욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

HMC증권은 고려아연(010130)에 대해 "동사의 2012년 1분기 실적(IFRS 별도)은 매출액 1조 2,128억원, 영업이익 2,004억원, 세전이익 2,147억원, 순이익 1,630억원을 기록하였다. 영업이익은 전분기대비 5% 감소하였으며 시장 예상에 부합하는 수준을 달성하였다. 1분기 실적에 적용되는 아연가격은 1,996달러로 전분기대비 2% 상승하였으며 은가격은 8% 하락하였다"라고 분석했다.

또한 HMC증권은 "동사의 투자포인트는 2분기에도 실적 호조가 지속될 것으로 예상되고, 3분기중에 신규 fumer가 가동이 되면서 판매량이 증가할 것으로 예상이 되며, 부산물 실적의 안정성 등"라고 밝혔다.

한편 "2011년에 T/C 조건이 악화된데 따른 소급분이 부정적이지만 LME 아연가격은 4월 중순 1,970달러를 저점으로 현재 2,010달러로 반등을 하고 있어 실적개선의 여지는 충분하다고 판단된다. 다만 중국의 수요가 다소 둔화될 것으로 예상이 되어 당분간 비철금속 가격은 환율에 의한 투기적 자금에 의하여 좌우될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 450,000원까지 내려갔다가 530,000원을 최고점으로 기록했었고 최근에는 500,000원선이 적정목표가로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)HOLD(하향)
목표주가494,783600,000400,000
*최근 분기기준

오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 500,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 600,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 400,000원을 제시한 바 있다.

<HMC증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20120504매수500,000
20120210매수500,000
20111026매수450,000
20110801매수530,000
20110426BUY[유지]530,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20120504HMC매수500,000
20120504대우TRADING BUY(유지)450,000
20120504이트레이드매수(유지)480,000
20120419하나대투매수550,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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