[투데이리포트]메리츠화재, "4분기는 잊고 다시..."매수A(유지)_신영

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신영증권은 26일 메리츠화재(000060)에 대해 "4분기는 잊고 다시 달릴 시점"라며 투자의견을 '매수A(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 16,000원으로 내놓았다.

신영증권 박은준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수A(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 16,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

신영증권은 메리츠화재(000060)에 대해 "새로운 회계연도(FY12)를 맞아 월간/분기 실적 정상화, 신계약 성장 기대감 등이 부각될 수 있어 주가 반등 시도 강해질 전망. 현 주가는 FY12 예상 PBR 1.1배 수준이며, 수급 영향으로 3월 고점 대비 15% 하락했기 때문에 매수하기에는 부담 없는 가격대"라고 분석했다.

또한 신영증권은 "지난 4/1부터 시행되고 있는 저축성보험 수수료체계 개편 영향은 미미한 것으로 보인다. 결과적으로는 과거에 집행하던 동일한 판매수수료를 단순히 판매보수와 유지보수로 7:3 분할 지급하는 것인데다, 시장에서 우려했던 채널(설계사/GA) 반발에 따른 우회적 비용 보전 등은 현실적으로 불가능하기 때문"라고 밝혔다.

한편 "FY11 연간 순이익은 가이던스 대비 15.1% 초과 달성한 수치이고, FY12에도 16.8%의 양호한 이익 성장이 예상되는 등 알차게 커지는 회사 모습을 올해도 확인할 수 있을 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

신영증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 BUY(MAINTAIN) HOLD(유지)
목표주가 16,124 18,600 14,500
*최근 분기기준

오늘 신영증권에서 발표된 '매수A(유지)'의견 및 목표주가 16,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 18,600원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 14,500원을 제시한 바 있다.

<신영증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20120426 매수A(유지) 16,000
20111108 매수 16,000
20110921 매수A(신규) 16,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20120426 신영 매수A(유지) 16,000
20120412 솔로몬 BUY(MAINTAIN) 16,000
20120412 KB 매수 17,000
20120402 대신 매수(유지) 15,500

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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