[투데이리포트]삼성정밀화학, "하반기 턴어라운드에..."매수(유지)_LIG

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LIG증권은 26일 삼성정밀화학(004000)에 대해 "하반기 턴어라운드에 대한 기대감 유효"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 74,000원을 내놓았다.

LIG증권 서영화, 박영훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 LIG증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

LIG증권은 삼성정밀화학(004000)에 대해 "대규모 증설물량 소화에 어려움을 겪고 있는 BTP와 LCP 가동률 회복속도가 상대적으로 부진하지만, 지속적인 신규매출처 확보와 전방산업 가동률 회복으로 하반기에는 정상화 단계에 들어설 전망"라고 분석했다.

또한 LIG증권은 "'12년 1Q에는 전반적인 석유화학 시황의 부진, 염소/셀룰로스 부문의 계절적 비수기 영향에도 불구하고, ‘11년 4Q Setup된 헤셀로스 신규 설비의 가동, ECH와 셀룰로스 계열 제품의 판매 호조 그리고 가성소다의 가격 강세로 양호한 실적 달성 한 것으로 추정된다"라고 밝혔다.

한편 "'12년 4Q, 15% 이상의 OP마진율 달성이 가능한 메셀로스와 Anycoat 대규모 증설(각각 30%, 133%)로 동사의 이익수준이 한 단계 Level up 될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

LIG증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)HOLD
목표주가72,75075,00070,000
*최근 분기기준

오늘 LIG증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 74,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 75,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다.

<LIG증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20120426매수(유지)74,000
20120307매수(신규)74,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20120426LIG매수(유지)74,000
20120416하이HOLD70,000
20120409삼성매수72,000
20120406우리매수(유지)75,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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