[투데이리포트]주성엔지니어링, "2분기 이후 수주 ..."TRADING BUY(유지)_대우

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대우증권은 26일 주성엔지니어링(036930)에 대해 "2분기 이후 수주 모멘텀 회복 예상"라며 투자의견을 'TRADING BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 10,000원으로 내놓았다.

대우증권 송종호, 이왕섭 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 10,000원은 직전에 발표된 목표가 12,000원 대비 -16.7% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대우증권은 주성엔지니어링(036930)에 대해 "2분기 중반 이후에는 수주 모멘텀을 회복할 전망이다. 특히 2분기 말 AMOLED 봉지 장비수주, 반도체 장비(SDPCVD, Space Divided Plasma CVD) 수주, 쏠라 장비(박막형, 중국 고객, 전체 1천억원 규모) 수주 등 전 부문에 걸친 신규 수주의 가능성이 있어, 적어도 2분기 이후에 추가적으로 실적이 악화될 가능성은 낮아 보인다"라고 분석했다.

또한 대우증권은 "실적 측면에서 1분기가 최악의 국면이라고 판단되는데, 2Q12, 3Q12 매출액은 각각 448억원(+43% QoQ), 768억원(+71% QoQ)으로 개선될 전망이기 때문이다. 수익성 측면에서 2분기는 BEP 수준, 3분기 이후에 본격적인 흑자 전환이 예상된다"라고 밝혔다.

한편 "동사의 MOCVD IGZO(Indium-Gallium-Zinc-Oxide) 증착 장비는 막질, 해상도 구현, 공정 단순화(마스크 갯수 감소), 기존 LCD 라인 적용의 용이성, 대면적 구현 등에 있어서 경쟁사(ULVAC)의 Sputtering 방식 Oxide 장비 대비 장점이 많다고 판단된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2011년4월 26,000원까지 높아졌다가 2011년10월 12,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 10,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

해당기간 동안 순이익 감소폭이 매우 컸었고 또한 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황과 업종전반의 요인보다는 기업의 수익성 부분에 주로 영향을 받고 있는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견트레이딩매수매수(유지)HOLD(유지)
목표주가11,80014,20010,000
*최근 분기기준

오늘 대우증권에서 발표된 'TRADING BUY(유지)'의견 및 목표주가 10,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 15.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 14,200원을 제시한 바 있다.

<대우증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20120426TRADING BUY(유지)10,000
20120116TRADING BUY(유지)12,000
20111012TRADING BUY(DOWNGRADE)12,000
20110623매수(유지)20,000
20110526매수26,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20120426대우TRADING BUY(유지)10,000
20120322한국중립(유지)10,300
20120307교보매수(유지)14,200
20120306동부HOLD(유지)12,700

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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