[투데이리포트]삼성생명, "다시 날아 온 자사..."매수A(유지)_신영

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신영증권은 24일 삼성생명(032830)에 대해 "다시 날아 온 자사주 매입 결정, 주가에 긍정적"라며 투자의견을 '매수A(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 110,000원으로 내놓았다.

신영증권 박은준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수A(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 110,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

신영증권은 삼성생명(032830)에 대해 "지난해 7월 동일한 규모의 자사주 매입을 실행했던 당시 3개월 동안 코스피 대비 4% 이상 아웃퍼폼한 경험이 있는 만큼 금번에도 긍정적 주가 흐름을 기대한다. 주가 부양에 대한 동사의 의지가 강하다는 점을 다시 한번 확인했으며 9만원대 영역에서 주가의 하방경직성이 더욱 강해질 것"라고 분석했다.

또한 신영증권은 "구조화채권 평가손실 환입과 지분법 이익 급증 등의 약 2,000억원 규모 일회성 호재가 반영된 결과지만, 이를 제거해도 경상적 분기 이익 수준으로 회복되었다는 점에서 긍정적. 게다가 기대 이상의 보장성 APE 성과가 창출되고 있는 것으로 보여, 신계약 마진 개선과 더불어 견조한 성장 모습도 강화될 전망"라고 밝혔다.

한편 "영업실적이 경상적인 체력 수준으로 회복된 가운데, 자사주 매입과 같은 수급 호재까지 겹치고 있어 당분간 우호적인 주가 흐름이 예상된다. 2%의 배당수익까지도 챙겨주는 등 적극적인 주주정책 전개와 채널 우위의 공격적인 영업 확대 등으로 중장기 투자자들의 관심은 더욱 올라갈 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

신영증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUY(MAINTAIN)BUY(MAINTAIN)
목표주가115,938140,000110,000
*최근 분기기준

오늘 신영증권에서 발표된 '매수A(유지)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 140,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다.

<신영증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20120424매수A(유지)110,000
20120213매수A(유지)110,000
20111108매수110,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20120424신영매수A(유지)110,000
20120417하나대투매수115,000
20120412우리매수(유지)111,000
20120322현대매수(유지)114,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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