[투데이리포트]삼성테크윈, "IT 부문의 경쟁력..."매수(유지)_한국

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한국증권은 24일 삼성테크윈(012450)에 대해 "IT 부문의 경쟁력 회복에 힘입어 턴어라운드 성공"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 90,000원을 내놓았다.

한국증권 서원석, 박기흥 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한국증권은 삼성테크윈(012450)에 대해 "동사는 2011년 4분기를 영업적자를 기록하였으나, 2012년 1분기 턴어라운드에 성공하였다. 특히, 반도체 장비, 부품이 영업흑자로 돌아선 점은 고무적이다. 이후 파워시스템 에너지장비, 시큐리티 솔루션 IP 방식 제품, 반도체장비 고속기의 성장세에 힘입어 분기 실적 개선 흐름이 이어질 전망이다"라고 분석했다.

또한 한국증권은 "반도체 장비는 스마트폰 호황에 따른 EMS업체들의 시설투자 확대에 따라 칩마운터 판매가 증가하였다. 2분기 중 고속기 출시에 따라 하반기 매출 증가세가 가속화될 전망"라고 밝혔다.

한편 "파워시스템 중 엔진 매출은 상대적으로 부진할 전망이지만, 에너지장비의 매출 증가세가 이어질 전망이며(파워시스템 매출 중 비중은 2011년 엔진 46%, 에너지장비 22% → 2012년 엔진 35%, 에너지장비 35% 전망), 특수사업의 경우, K-9 수출 물량 감소로 수익성이 하락하였으나, 2분기 이후 수출 물량 회복으로 수익성 개선을 예상한다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년4월 96,000원까지 높아졌다가 2012년4월 90,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 90,000원으로 제시되고 있다.

해당기간 동안 영업이익 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수매수
목표주가86,636100,00077,000
*최근 분기기준

오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 90,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'에 목표주가 77,000원을 제시한 바 있다.

<한국증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20120424매수(유지)90,000
20120409매수(분석재개)90,000
20110607매수(유지)96,000
20110419매수(유지)96,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20120424한국매수(유지)90,000
20120423동부매수100,000
20120423우리매수(유지)80,000
20120416대우매수(유지)91,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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